[종목분석] 코리아써키트(007810) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,600 (-620, -3.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	코리아써키트	종목코드	007810
시가총액	453,990,834,220	상장주식수	23,620,751
상장일	1985-09-09	외국인 주식비율	1.69
유통주식수	11,437,200	유통주식비율	48.42
PBR	1.1	PER	7.66
PCR	3.45	ROE	696.364
BPS	17,437.0	EPS	2,508.0
EV/EBITDA	3.54	52주 beta	2.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,434.00	19,006.00	19,474.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,636.67	16,687.75	16,251.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,434원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,637원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,251원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,014	1,009	-18,730
20일	-182,823	-171,676	354,513
60일	-64,122	191,233	268,015
120일	-104,048	49,436	434,122

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	39,260	39,295	38,158
공매도 잔고비중	0.17%	0.17%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	340,489	50,000	786,682
공매도 거래비중	0.1%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-01-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	14,242	15,969	10,198
매출원가	12,751	14,363	9,830
매출총이익	1,490	1,606	368
판매비와관리비	639	614	600
영업이익	851	992	-232
영업이익(발표기준)	851	992	-232
금융수익	21	64	90
금융원가	18	125	63
기타수익	359	867	581
기타비용	263	668	428
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-55	-134	-6
세전계속사업이익	895	995	-58
법인세비용	173	138	66
계속영업이익	722	858	-124
당기순이익	722	858	-124
지배주주순이익	562	686	-216
비지배주주순이익	160	171	91

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	10,646	12,934	12,735
유동자산	6,162	5,581	5,609
비유동자산	4,484	7,353	7,126
부채	4,126	5,418	5,418
유동부채	3,336	2,988	2,490
비유동부채	790	2,430	2,927
자본	6,520	7,516	7,317
지배기업주주지분	4,067	4,772	4,503
비지배주주지분	2,453	2,744	2,814

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	668	1,526	533
당기순손익	722	858	-124
현금유출이없는비용등가산	734	1,358	1,037
(현금유입이없는수익등차감)	55	186	153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-697	-344	-235
*영업에서창출된현금흐름	704	1,686	524
기타영업활동으로인한현금흐름	-36	-160	9
투자활동으로인한현금흐름	-790	-2,936	-467
투자활동으로인한현금유입액	954	5,420	2,805
(투자활동으로인한현금유출액)	1,745	8,355	3,271
재무활동으로인한현금흐름	-62	1,412	348
재무활동으로인한현금유입액	299	1,854	417
(재무활동으로인한현금유출액)	361	442	68
환율변동효과	4	-12	3
현금및현금성자산의증가	-180	-10	418
기초현금및현금성자산	895	715	706
기말현금및현금성자산	715	706	1,124

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.19	-80.77	19.23
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	129.35	-62.64	28.73
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	50,383,957.00	-0.22	-32,779.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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