[종목분석] 삼성증권(016360) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,650 (+200, +0.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	삼성증권	종목코드	016360
시가총액	3,540,745,000,000	상장주식수	89,300,000
상장일	1988-03-28	외국인 주식비율	28.46
유통주식수	61,054,400	유통주식비율	68.37
PBR	0.58	PER	3.65
PCR	-1.7	ROE	629.31
BPS	68,096.0	EPS	10,810.0
EV/EBITDA	7.55	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,010.00	38,355.00	38,290.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,065.83	42,208.33	44,422.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,010원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,066원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,423원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	27,608	-22,419	1,835
20일	-841,652	411,842	409,476
60일	-1,341,080	-816,656	2,064,100
120일	-783,672	-3,594,987	4,091,065

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	475,871	443,806	246,448
공매도 잔고비중	0.53%	0.5%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	704,892	299,718	593,090
공매도 거래비중	7.45%	14.71%	11.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서(파생결합증권-상장지수증권)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	증권발행실적보고서
2022-05-16	증권발행실적보고서
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서(파생결합증권-주가연계증권)
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-05-16	증권발행실적보고서
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서(기타파생결합증권)
2022-05-16	[기재정정]일괄신고서(기타파생결합사채)
2022-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-12	증권발행실적보고서
2022-05-11	증권발행실적보고서
2022-05-11	증권발행실적보고서
2022-05-10	일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)
2022-05-10	투자설명서(일괄신고)
2022-05-10	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	5,087	6,460	7,114
순수수료손익	5,145	9,109	11,142
금융상품관련손익	688	-3,555	1,627
외환거래(환율변동)손익	349	1,636	521
기타영업손익	948	1,278	2,014
순영업수익	12,218	14,926	22,418
판매비와관리비	7,042	8,147	9,331
영업이익	5,176	6,780	13,087
영업외수익	102	158	224
영업외비용	50	80	39
세전계속사업이익	5,227	6,858	13,272
법인세비용	1,309	1,780	3,618
계속영업이익	3,918	5,078	9,653
당기순이익	3,918	5,078	9,653
지배주주순이익	3,918	5,078	9,653

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	447,296	638,697	657,075
현금및예치금	77,953	161,718	180,008
당기손익-공정가치측정 금융자산	246,010	254,722	281,552
매매목적파생상품자산	5,541	6,600	5,276
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	31,024	51,358	43,417
상각후원가측정 유가증권	999	1,011	1,105
관계기업등지분관련투자자산	809	958	1,372
대출채권	61,876	88,459	98,257
유형자산	867	1,184	1,046
무형자산	799	799	860
이연법인세자산	18	10	12
당기법인세자산	226	79	75
기타자산	21,174	71,801	44,097
부채	397,803	585,526	596,266
당기손익-공정가치측정 금융부채	34,190	38,764	40,591
매도파생결합증권	80,841	51,066	42,732
매매목적파생상품부채	9,727	10,066	10,864
매도유가증권	1,005	1,677	5,963
예수부채	70,405	150,739	174,680
차입부채	180,617	259,346	278,415
비유동종업원급여충당부채	214	241	155
기타충당부채	144	141	130
이연법인세부채	979	1,284	1,301
당기법인세부채	41	637	2,373
기타부채	19,641	71,566	39,061
자본	49,493	53,171	60,809
지배주주지분	49,493	53,171	60,809

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-39,480	-40,231	-20,749
당기순손익	3,918	5,078	9,653
현금유출이없는비용등가산	16,292	18,099	20,136
(현금유입이없는수익등차감)	24,757	30,928	28,539
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39,402	-38,941	-29,262
*영업에서창출된현금흐름	-43,948	-46,691	-28,013
기타영업활동으로인한현금흐름	4,468	6,460	7,263
투자활동으로인한현금흐름	1,888	-19,451	7,259
투자활동으로인한현금유입액	28,673	26,765	33,974
(투자활동으로인한현금유출액)	26,786	46,216	26,715
재무활동으로인한현금흐름	38,717	75,187	17,222
재무활동으로인한현금유입액	40,280	80,620	22,504
(재무활동으로인한현금유출액)	313	3,915	3,316
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,250	-1,518	-1,966
환율변동효과	2	-311	4
현금및현금성자산의증가	1,127	15,193	3,736
기초현금및현금성자산	12,385	13,512	28,705
기말현금및현금성자산	13,512	28,705	32,441

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.65	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-186.27	93.88	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,973,920.00	0.07	5,039.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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