[종목분석] 유진증권(001200) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,880 (+140, +3.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	유진증권	종목코드	001200
시가총액	362,280,403,320	상장주식수	96,866,418
상장일	1987-08-24	외국인 주식비율	5.72
유통주식수	59,873,100	유통주식비율	61.81
PBR	0.35	PER	23.12
PCR	15.25	ROE	6,605.71
BPS	10,623.0	EPS	162.0
EV/EBITDA	27.73	52주 beta	0.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,757.00	3,611.50	3,527.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,862.58	3,882.62	3,476.70
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,757원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,863원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,477원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	149,475	-4,000	333,952
20일	-101,730	143,486	588,841
60일	-21,860	523,608	3,521,359
120일	-545,489	962,520	4,307,278

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	82,645	85,056	85,237
공매도 잔고비중	0.09%	0.09%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,725,300	1,834,235	595,860
공매도 거래비중	0.11%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-24	증권발행실적보고서
2024-01-23	투자설명서(일괄신고)
2024-01-23	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2024-01-22	투자설명서(일괄신고)
2024-01-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-01-19	증권발행실적보고서
2024-01-16	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2024-01-16	투자설명서(일괄신고)
2024-01-16	증권발행실적보고서
2024-01-15	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-01-15	투자설명서(일괄신고)
2024-01-12	증권발행실적보고서
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[CP]
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2024-01-08	투자설명서(일괄신고)
2024-01-08	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	1,109	808	495
순수수료손익	2,285	2,041	1,321
금융상품관련손익	-432	-1,447	-455
위험회피회계파생상품관련손익	475	1,100	549
외환거래(환율변동)손익	181	140	99
금융자산관련손익	-125	-136	-157
기타영업손익	185	154	143
순영업수익	3,679	2,661	1,995
판매비와관리비	2,509	2,479	1,768
영업이익	1,170	181	227
영업외수익	64	89	59
영업외비용	22	18	12
세전계속사업이익	1,211	252	274
법인세비용	305	95	17
계속영업이익	907	157	257
당기순이익	907	157	257
지배주주순이익	907	157	257

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	91,755	80,764	85,373
현금및예치금	18,328	15,873	16,042
당기손익-공정가치측정 금융자산	47,308	40,898	45,006
파생결합증권	241	316	196
매매목적파생상품자산	65	84	89
기타파생상품	203	997	428
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,053	2,136	2,211
상각후원가측정 유가증권		167	169
관계기업등지분관련투자자산	466	533	558
대출채권	10,786	9,018	10,306
유형자산	1,081	992	870
리스(사용권)자산	4	3	2
무형자산	305	308	312
투자부동산	179	179	178
이연법인세자산		37	36
당기법인세자산		95	7
기타자산	10,735	9,127	8,963
부채	82,147	71,008	75,305
매도파생결합증권	7,917	8,934	8,000
매매목적파생상품부채	51	50	40
기타파생상품부채	272	910	457
매도유가증권			7,410
예수부채	12,733	9,411	9,138
차입부채	38,557	37,899	42,209
기타충당부채	168	178	396
이연법인세부채	309	300	198
당기법인세부채	84	24	31
기타부채	10,174	6,724	7,426
자본	9,608	9,756	10,068
지배주주지분	9,608	9,756	10,068

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,845	238	-118
당기순손익	907	157	257
현금유출이없는비용등가산	2,906	5,058	3,497
(현금유입이없는수익등차감)	3,692	5,538	3,883
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	618	69	-407
*영업에서창출된현금흐름	739	-255	-536
기타영업활동으로인한현금흐름	1,107	493	418
투자활동으로인한현금흐름	-466	-226	-114
투자활동으로인한현금유입액	20	117	106
(투자활동으로인한현금유출액)	487	343	220
재무활동으로인한현금흐름	-1,467	419	249
재무활동으로인한현금유입액	11,249	14,269	12,295
(재무활동으로인한현금유출액)	12,603	13,718	11,991
기타재무활동으로인한현금흐름	-113	-131	-55
현금및현금성자산의증가	-89	431	17
기초현금및현금성자산	4,438	4,349	4,780
기말현금및현금성자산	4,349	4,780	4,797

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.93	-13.07	86.93
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	15.37	141.99	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,826,607.00	0.01	66,081.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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