[종목분석] 에이디테크놀로지(200710) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,000 (-1,150, -3.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	에이디테크놀로지	종목코드	200710
시가총액	404,826,130,350	상장주식수	13,427,069
상장일	2014-12-16	외국인 주식비율	3.74
유통주식수	10,650,400	유통주식비율	79.32
PBR	2.37	PER	67.8
PCR	12.53	ROE	2,860.76
BPS	12,714.0	EPS	445.0
EV/EBITDA	43.97	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	29,530.00	29,030.00	29,732.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,535.83	25,190.83	22,738.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,530원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,536원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,739원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-36,692	8,751	17,803
20일	-521,265	11,848	425,739
60일	327,526	140,275	-559,694
120일	371,647	-124,604	-387,115

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	303,162	240,897	1,074,101
공매도 거래비중	0.13%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-12-18	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-12	신탁계약해지결과보고서
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-23	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-23	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-11	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,221	1,642	607
매출원가	2,951	1,379	543
매출총이익	270	264	64
판매비와관리비	156	220	216
영업이익	114	44	-152
영업이익(발표기준)	114	44	-152
금융수익	62	98	83
금융원가	17	74	53
기타수익	52	14	7
기타비용	83	22	6
세전계속사업이익	126	60	-120
법인세비용	-23	4	-15
계속영업이익	150	56	-105
당기순이익	150	56	-105
지배주주순이익	151	59	-101
비지배주주순이익	-2	-3	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,342	2,341	2,661
유동자산	1,610	1,563	1,619
비유동자산	732	778	1,042
부채	699	664	1,105
유동부채	648	602	797
비유동부채	51	62	308
자본	1,643	1,676	1,556
지배기업주주지분	1,624	1,660	1,544
비지배주주지분	20	16	11

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	15	321	-186
당기순손익	150	56	-105
현금유출이없는비용등가산	116	118	132
(현금유입이없는수익등차감)	88	58	83
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-153	205	-122
*영업에서창출된현금흐름	25	322	-180
기타영업활동으로인한현금흐름	-10	-2	-7
투자활동으로인한현금흐름	40	-302	-175
투자활동으로인한현금유입액	892	1,645	1,514
(투자활동으로인한현금유출액)	851	1,947	1,689
재무활동으로인한현금흐름	-49	24	110
재무활동으로인한현금유입액	3	572	393
(재무활동으로인한현금유출액)	43	539	283
환율변동효과	20	16	2
현금및현금성자산의증가	26	60	-249
기초현금및현금성자산	472	497	557
기말현금및현금성자산	497	557	307

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.81	-63.22	36.78
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	259.93	-20.43	53.75
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	42,573,550.00	-0.15	68,524.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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