[종목분석] 케이티(030200) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,800 (+600, +1.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 통신업 

종목명	케이티	종목코드	030200
시가총액	8,818,837,992,000	상장주식수	257,860,760
상장일	1998-12-23	외국인 주식비율	43.26
유통주식수	171,503,000	유통주식비율	66.51
PBR	0.53	PER	7.07
PCR	2.48	ROE	1,333.96
BPS	64,880.0	EPS	4,835.0
EV/EBITDA	3.01	52주 beta	0.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,010.00	33,760.00	33,742.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,875.00	33,167.92	32,023.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,010원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,875원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,023원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	323,499	-21,394	-307,500
20일	2,409,013	-1,412,302	-987,901
60일	5,449,730	206,926	-5,703,329
120일	12,274,753	1,302,557	-13,453,191

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	634,228	1,138,664	1,228,750
공매도 잔고비중	0.25%	0.44%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	717,318	575,085	1,034,582
공매도 거래비중	0.67%	1.87%	2.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	특수관계인에대한증여
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	248,980	256,500	196,886
매출총이익	248,980	256,500	196,886
판매비와관리비	232,262	239,599	183,045
영업이익	16,718	16,901	13,841
영업이익(발표기준)	16,718	16,901	13,841
금융수익	7,263	6,904	4,648
금융원가	5,633	7,499	5,422
기타수익	3,077	5,954	2,238
기타비용	2,801	3,146	1,937
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,161	-173	-7
세전계속사업이익	19,784	18,941	13,361
법인세비용	5,190	5,064	3,056
계속영업이익	14,594	13,877	10,304
당기순이익	14,594	13,877	10,304
지배주주순이익	13,569	12,625	9,554
비지배주주순이익	1,025	1,252	750

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	371,593	409,807	439,748
유동자산	118,584	126,815	155,207
비유동자산	253,010	282,991	284,541
부채	205,922	225,660	252,531
유동부채	100,724	106,993	134,785
비유동부채	105,197	118,667	117,746
자본	165,672	184,147	187,217
지배기업주주지분	149,765	166,122	168,000
비지배주주지분	15,906	18,026	19,217

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	55,618	35,971	44,633
당기순손익	14,594	13,877	10,304
현금유출이없는비용등가산	51,068	51,824	40,616
(현금유입이없는수익등차감)	7,683	9,344	5,224
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	317	-17,998	1,501
*영업에서창출된현금흐름	58,296	38,359	47,197
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,678	-2,388	-2,563
투자활동으로인한현금흐름	-51,375	-48,386	-34,733
투자활동으로인한현금유입액	18,368	27,314	13,586
(투자활동으로인한현금유출액)	69,743	75,700	48,319
재무활동으로인한현금흐름	-413	6,693	-3,313
재무활동으로인한현금유입액	29,700	44,381	51,233
(재무활동으로인한현금유출액)	26,610	32,920	49,277
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,503	-4,768	-5,268
환율변동효과	19	17	26
현금및현금성자산의증가	3,850	-5,705	6,613
기초현금및현금성자산	26,346	30,196	24,491
기말현금및현금성자산	30,196	24,491	31,104

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.91	-13.95	86.05
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-33.55	196.61	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,805,788.00	0.21	20,441.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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