[종목분석] 아이티센(124500) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,770 (-400, -3.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	아이티센	종목코드	124500
시가총액	277,251,986,810	상장주식수	22,781,593
상장일	2014-12-23	외국인 주식비율	2.9
유통주식수	16,790,000	유통주식비율	73.7
PBR	4.54	PER	142.69
PCR	1.96	ROE	3,142.95
BPS	2,681.0	EPS	85.0
EV/EBITDA	5.27	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,812.00	9,320.00	8,126.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,063.17	4,871.75	4,494.02
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,812원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,063원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,494원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,504	-7,480	10,436
20일	-376,647	nan	816,945
60일	480,097	nan	491,700
120일	390,158	nan	476,317

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,483,934	3,572,874	358,511
공매도 거래비중	0.03%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-06	전환청구권행사
2023-12-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	전환청구권행사
2023-11-30	전환청구권행사
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-09-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-15	전환가액의조정
2023-09-15	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-17	[기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	32,809	26,211	19,102
매출원가	31,376	24,658	18,020
매출총이익	1,432	1,553	1,082
판매비와관리비	1,117	1,248	1,032
영업이익	315	304	50
영업이익(발표기준)	315	304	50
금융수익	79	189	109
금융원가	135	249	169
기타수익	22	228	42
기타비용	192	76	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-17	15	21
세전계속사업이익	73	411	43
법인세비용	100	99	18
계속영업이익	-27	312	25
당기순이익	-27	312	25
지배주주순이익	-72	17	-24
비지배주주순이익	45	295	49

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,867	8,305	7,887
유동자산	4,405	5,785	5,419
비유동자산	2,462	2,520	2,467
부채	4,458	5,561	5,025
유동부채	3,379	4,952	4,892
비유동부채	1,079	608	132
자본	2,409	2,744	2,862
지배기업주주지분	572	534	556
비지배주주지분	1,837	2,211	2,306

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	36	1,233	-1,013
당기순손익	-27	312	25
(현금유입이없는수익등차감)	52	244	834
*영업에서창출된현금흐름	156	1,331	-808
기타영업활동으로인한현금흐름	-120	-97	-204
투자활동으로인한현금흐름	-472	-142	-288
투자활동으로인한현금유입액	2,219	5,283	1,723
(투자활동으로인한현금유출액)	2,692	5,425	2,011
재무활동으로인한현금흐름	317	-0	108
재무활동으로인한현금유입액	1,746	1,088	2,484
(재무활동으로인한현금유출액)	1,429	1,089	2,377
환율변동효과	-1	-0	0
현금및현금성자산의증가	-121	1,039	-1,192
기초현금및현금성자산	912	791	1,830
기말현금및현금성자산	791	1,830	637

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.43	-14.50	85.50
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,254.73	156.02	96.46
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	140,978,013.00	0.21	1,994,277.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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