[종목분석] 신세계I&C(035510) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,190 (+1,140, +9.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	신세계I&C	종목코드	035510
시가총액	207,260,000,000	상장주식수	17,200,000
상장일	2006-05-18	외국인 주식비율	2.63
유통주식수	7,014,160	유통주식비율	40.78
PBR	0.44	PER	2.48
PCR	11.17	ROE	563.636
BPS	27,495.0	EPS	4,877.0
EV/EBITDA	1.67	52주 beta	0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,418.00	12,520.00	12,320.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,210.17	12,455.50	13,750.36
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,418원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,210원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,750원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	41,909	3,543	-46,611
20일	27,127	-47,736	18,398
60일	-42,161	-118,042	155,954
120일	-98,816	-187,288	263,734

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	713,834	8,312	130,580
공매도 거래비중	0.04%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	특수관계인으로부터채권매수
2024-01-19	특수관계인으로부터받은담보
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-09-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-19	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,261	5,969	4,584
매출원가	4,563	5,191	3,938
매출총이익	698	778	645
판매비와관리비	343	402	364
영업이익	355	375	281
영업이익(발표기준)	355	375	281
금융수익	60	58	55
금융원가	4	42	22
기타수익	4	679	2
기타비용	7	7	10
세전계속사업이익	479	1,073	306
법인세비용	89	232	66
계속영업이익	390	841	240
당기순이익	390	841	240
지배주주순이익	319	839	238
비지배주주순이익		2	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,541	4,829	4,578
유동자산	1,787	2,809	2,378
비유동자산	1,754	2,021	2,200
부채	778	1,190	762
유동부채	698	1,101	669
비유동부채	80	89	94
자본	2,763	3,639	3,816
지배기업주주지분	2,693	3,615	3,789
비지배주주지분		25	27

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	319	187	382
당기순손익	390	841	240
현금유출이없는비용등가산	309	529	310
(현금유입이없는수익등차감)	133	740	50
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-157	-349	65
*영업에서창출된현금흐름	409	280	564
기타영업활동으로인한현금흐름	-90	-94	-182
투자활동으로인한현금흐름	-323	251	-525
투자활동으로인한현금유입액	5	899	957
(투자활동으로인한현금유출액)	328	647	1,482
재무활동으로인한현금흐름	242	-61	-84
재무활동으로인한현금유입액	289	1	1
(재무활동으로인한현금유출액)	18	29	20
기타재무활동으로인한현금흐름	-29	-33	-66
환율변동효과	-0	-0	3
현금및현금성자산의증가	238	377	-224
기초현금및현금성자산	467	704	1,081
기말현금및현금성자산	704	1,081	857

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.24	-33.16	66.84
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	92.77	122.69	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,166,880.00	0.12	66,565.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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