[종목분석] 두산에너빌리티(034020) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,170 (+300, +2.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	두산에너빌리티	종목코드	034020
시가총액	9,525,144,241,020	상장주식수	640,561,146
상장일	2000-10-25	외국인 주식비율	14.91
유통주식수	429,240,000	유통주식비율	67.01
PBR	1.33	PER	nan
PCR	14.73	ROE	nan
BPS	11,146.0	EPS	-1,247.0
EV/EBITDA	8.48	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,982.00	14,994.00	15,256.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,124.50	15,612.83	16,347.36
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,982원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,124원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,347원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	807,561	-7,117	-792,248
20일	3,168,944	-2,089,381	-1,061,375
60일	10,895,857	255,111	-10,828,170
120일	6,271,089	-3,254,123	-2,517,206

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,981,066	12,356,863	6,011,291
공매도 잔고비중	1.09%	1.93%	0.94%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,122,184	2,783,847	10,079,108
공매도 거래비중	0.67%	11.08%	7.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-15	[기재정정]거래처와의거래중단
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-18	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-12-12	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-11	특수관계인에대한출자
2023-12-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-12-11	[기재정정]거래처와의거래중단
2023-12-08	거래처와의거래중단
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-16	특수관계인에대한자산양도
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	109,909	154,211	127,354
매출원가	91,571	128,652	104,947
매출총이익	18,338	25,559	22,406
판매비와관리비	9,644	14,498	10,700
영업이익	8,694	11,061	11,706
영업이익(발표기준)	8,694	11,061	11,706
금융수익	6,915	7,470	6,296
금융원가	9,715	12,246	8,181
기타수익	658	1,586	130
기타비용	1,113	7,432	1,082
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	201	-2,305	128
세전계속사업이익	5,639	-1,865	8,997
법인세비용	946	1,470	3,458
계속영업이익	4,694	-3,335	5,539
당기순이익	6,458	-4,532	5,539
지배주주순이익	4,953	-7,725	1,987
비지배주주순이익	1,505	3,193	3,552

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	237,205	230,498	249,399
유동자산	84,176	80,989	95,506
비유동자산	153,029	149,509	153,893
부채	149,130	129,695	137,786
유동부채	101,258	80,595	91,979
비유동부채	47,872	49,100	45,807
자본	88,076	100,803	111,613
지배기업주주지분	60,914	71,133	74,748
비지배주주지분	27,162	29,670	36,865

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,277	6,251	14,124
당기순손익	6,458	-4,532	5,539
현금유출이없는비용등가산	20,254	27,619	14,620
(현금유입이없는수익등차감)	6,400	3,799	4,137
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,932	-7,467	2,831
*영업에서창출된현금흐름	15,380	11,822	18,854
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,103	-5,571	-4,730
투자활동으로인한현금흐름	-12,657	-711	-5,774
투자활동으로인한현금유입액	12,591	12,698	2,256
(투자활동으로인한현금유출액)	25,248	13,409	8,030
재무활동으로인한현금흐름	-3,084	-11,325	-445
재무활동으로인한현금유입액	26,489	45,541	13,664
(재무활동으로인한현금유출액)	29,566	55,982	13,309
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-883	-800
환율변동효과	1,357	657	838
현금및현금성자산의증가	-4,282	-5,128	8,743
기초현금및현금성자산	23,368	19,086	13,958
기말현금및현금성자산	19,086	13,958	22,702

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.75	-41.22	58.78
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-130.95	-35.17	90.39
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	153,159,983.00	-0.13	44,537.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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