[종목분석] 카카오(035720) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 56,600 (+600, +1.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	카카오	종목코드	035720
시가총액	24,911,593,168,000	상장주식수	444,849,878
상장일	2017-07-10	외국인 주식비율	26.75
유통주식수	330,746,000	유통주식비율	74.35
PBR	2.48	PER	18.67
PCR	37.23	ROE	752.823
BPS	22,893.0	EPS	3,037.0
EV/EBITDA	19.65	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	56,680.00	57,600.00	57,705.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	52,024.17	49,195.42	53,610.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(56,680원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(52,024원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,611원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	73,666	122,463	-196,818
20일	838,506	3,447,115	-4,195,866
60일	5,948,940	9,871,932	-15,432,737
120일	4,688,718	7,490,414	-11,753,675

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	349,295	3,322,178	5,945,036
공매도 잔고비중	0.08%	0.75%	1.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	904,913	1,791,726	3,798,977
공매도 거래비중	0.67%	9.64%	5.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-11	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-26	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-14	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-14	특수관계인에대한자금대여
2023-12-13	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-30	[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-16	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-16	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	61,367	71,068	59,437
매출총이익	61,367	71,068	59,437
판매비와관리비	55,418	65,265	56,189
영업이익	5,949	5,803	3,249
영업이익(발표기준)	5,949	5,803	3,249
금융수익	1,778	3,428	1,965
금융원가	3,153	4,632	1,674
기타수익	17,334	20,135	1,063
기타비용	4,072	11,115	1,504
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,101	-576	41
세전계속사업이익	22,937	13,044	3,139
법인세비용	6,475	2,418	1,446
계속영업이익	16,462	10,626	1,693
당기순이익	16,462	10,626	1,693
지배주주순이익	13,922	13,529	1,679
비지배주주순이익	2,540	-2,904	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	227,796	229,635	267,856
유동자산	81,022	77,557	86,953
비유동자산	137,120	144,509	169,361
기타금융업자산	9,654	7,568	11,542
부채	91,896	94,316	111,249
유동부채	52,461	47,060	61,731
비유동부채	28,851	38,439	36,296
기타금융업부채	10,584	8,817	13,222
자본	135,900	135,319	156,607
지배기업주주지분	99,844	99,973	107,510
비지배주주지분	36,056	35,346	49,097

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	13,066	6,784	8,447
법인세비용차감전계속사업이익	22,937	13,044	3,139
현금유출이없는비용등가산	17,794	23,462	9,571
(현금유입이없는수익등차감)	23,763	22,551	2,891
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,090	-4,602	675
*영업에서창출된현금흐름	14,878	9,352	10,494
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,812	-2,569	-2,047
투자활동으로인한현금흐름	-33,410	-15,741	-16,037
투자활동으로인한현금유입액	12,572	23,785	7,681
(투자활동으로인한현금유출액)	45,982	39,526	23,718
재무활동으로인한현금흐름	44,412	4,118	11,982
재무활동으로인한현금유입액	51,826	23,532	23,687
(재무활동으로인한현금유출액)	7,285	19,184	11,160
기타재무활동으로인한현금흐름	-129	-230	-546
환율변동효과	247	-59	-344
현금및현금성자산의증가	24,314	-4,898	4,048
기초현금및현금성자산	28,943	53,257	48,359
기말현금및현금성자산	53,257	48,359	52,408

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.95	-73.61	26.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	938.54	-43.36	8.53
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,559,182.00	0.02	-11,957.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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