[종목분석] 금호타이어(073240) 주가 분석_'24.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,900 (+760, +14.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 고무제품 제조업 

종목명	금호타이어	종목코드	073240
시가총액	1,476,517,875,180	상장주식수	287,260,287
상장일	2005-02-17	외국인 주식비율	5.44
유통주식수	81,610,600	유통주식비율	28.41
PBR	1.3	PER	nan
PCR	-8.1	ROE	nan
BPS	3,920.0	EPS	-275.0
EV/EBITDA	13.02	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,274.00	5,285.00	5,319.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,215.00	4,874.62	4,467.30
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,274원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,215원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,467원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	444,312	36,516	-608,361
20일	728,965	-249,544	-617,405
60일	3,456,172	1,357,955	-4,828,543
120일	3,594,165	1,989,111	-5,684,483

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,282,929	2,914,166	2,521,734
공매도 잔고비중	0.45%	1.01%	0.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,865,463	442,301	408,975
공매도 거래비중	0.0%	17.94%	9.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-25	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-08	[기재정정]금전대여결정
2024-01-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-12	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-08-30	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-08-29	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-28	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-25	결산실적공시예고(안내공시)
2023-06-21	타인에대한채무보증결정
2023-06-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-21	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	26,012	35,592	29,805
매출원가	21,383	29,548	22,265
매출총이익	4,629	6,044	7,541
판매비와관리비	5,044	5,812	5,152
영업이익	-415	231	2,389
영업이익(발표기준)	-415	231	2,389
금융수익	156	191	87
금융원가	926	1,518	1,415
기타수익	1,294	1,947	988
기타비용	860	1,691	962
세전계속사업이익	-752	-840	1,088
법인세비용	-33	-66	272
계속영업이익	-719	-775	816
당기순이익	-719	-775	816
지배주주순이익	-711	-790	713
비지배주주순이익	-7	15	103

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	43,422	46,950	49,035
유동자산	15,669	17,784	19,511
비유동자산	27,753	29,166	29,524
부채	30,606	34,504	35,392
유동부채	15,005	23,428	19,212
비유동부채	15,601	11,076	16,180
자본	12,816	12,446	13,643
지배기업주주지분	11,730	11,261	12,266
비지배주주지분	1,086	1,184	1,377

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	804	-1,800	2,179
당기순손익	-719	-775	816
현금유출이없는비용등가산	4,383	4,965	4,505
(현금유입이없는수익등차감)	921	1,279	333
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,287	-3,696	-1,758
*영업에서창출된현금흐름	1,457	-785	3,229
기타영업활동으로인한현금흐름	-653	-1,016	-1,051
투자활동으로인한현금흐름	-1,067	-3,324	-1,491
투자활동으로인한현금유입액	1,184	854	240
(투자활동으로인한현금유출액)	2,251	4,178	1,731
재무활동으로인한현금흐름	1,611	3,757	-680
재무활동으로인한현금유입액	12,711	20,324	17,730
(재무활동으로인한현금유출액)	11,100	16,567	18,411
환율변동효과	104	90	95
현금및현금성자산의증가	1,452	-1,277	102
기초현금및현금성자산	1,557	3,010	1,732
기말현금및현금성자산	3,010	1,732	1,834

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.68	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	15.04	175.84	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,659,921.00	0.38	270,339.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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