[종목분석] HDC현대산업개발(294870) 주가 분석_'24.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,180 (+500, +3.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	HDC현대산업개발	종목코드	294870
시가총액	1,033,426,934,400	상장주식수	65,907,330
상장일	2018-06-12	외국인 주식비율	12.92
유통주식수	35,820,600	유통주식비율	54.35
PBR	0.35	PER	20.37
PCR	-0.59	ROE	5,820.0
BPS	43,919.0	EPS	764.0
EV/EBITDA	18.02	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,566.00	15,215.00	14,931.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,454.67	12,387.75	11,908.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,566원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,455원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,909원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,444	241,673	-310,375
20일	827,930	827,371	-1,638,924
60일	4,042,785	971,769	-4,946,020
120일	4,938,599	1,093,950	-5,895,482

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	131,711	541,354	1,277,611
공매도 잔고비중	0.2%	0.82%	1.94%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	832,884	304,583	334,591
공매도 거래비중	0.0%	10.92%	13.81%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-25	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-25	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-01-22	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-22	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	투자판단관련주요경영사항
2023-12-19	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-12-19	[기재정정]특수관계인에대한자금대여
2023-12-19	[기재정정]특수관계인에대한자금대여
2023-12-15	채무인수결정
2023-12-15	투자판단관련주요경영사항
2023-12-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	33,639	32,983	30,417
매출원가	28,676	29,818	27,877
매출총이익	4,963	3,165	2,540
판매비와관리비	2,229	2,001	1,361
영업이익	2,734	1,164	1,178
영업이익(발표기준)	2,734	1,164	1,178
금융수익	667	1,074	791
금융원가	365	633	399
기타수익	468	481	178
기타비용	521	962	104
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-39	84	-3
세전계속사업이익	2,944	1,209	1,642
법인세비용	1,181	707	465
계속영업이익	1,763	502	1,177
당기순이익	1,763	502	1,177
지배주주순이익	1,765	504	1,179
비지배주주순이익	-3	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	65,664	73,363	68,221
유동자산	49,558	54,425	48,744
비유동자산	16,106	18,938	19,477
부채	36,811	44,345	38,618
유동부채	28,470	34,591	30,231
비유동부채	8,341	9,753	8,388
자본	28,853	29,019	29,602
지배기업주주지분	28,774	28,942	29,527
비지배주주지분	78	77	75

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	305	-17,351	5,909
법인세비용차감전계속사업이익	2,944	1,209	1,642
현금유출이없는비용등가산	3,134	3,763	2,481
(현금유입이없는수익등차감)	905	1,201	827
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,490	-19,707	3,545
*영업에서창출된현금흐름	1,682	-15,935	6,841
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,377	-1,416	-932
투자활동으로인한현금흐름	-1,495	12,708	-1,126
투자활동으로인한현금유입액	95,948	59,220	391
(투자활동으로인한현금유출액)	97,444	46,511	1,517
재무활동으로인한현금흐름	-585	6,773	-5,010
재무활동으로인한현금유입액	13,712	22,372	9,481
(재무활동으로인한현금유출액)	13,902	15,204	14,095
기타재무활동으로인한현금흐름	-395	-395	-395
환율변동효과	18	5	7
현금및현금성자산의증가	-1,758	2,135	-219
기초현금및현금성자산	5,266	3,508	5,643
기말현금및현금성자산	3,508	5,643	5,424

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.75	-2.16	97.84
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	300.18	145.31	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,772,144.00	0.21	29,131.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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