[종목분석] 현대건설(000720) 주가 분석_'24.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,050 (+650, +2.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	현대건설	종목코드	000720
시가총액	3,496,571,021,000	상장주식수	111,355,765
상장일	1984-12-22	외국인 주식비율	22.95
유통주식수	72,470,300	유통주식비율	65.08
PBR	0.47	PER	8.81
PCR	-25.11	ROE	1,874.47
BPS	68,380.0	EPS	3,637.0
EV/EBITDA	0.92	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,110.00	32,850.00	33,612.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,996.67	35,409.58	36,822.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,110원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,997원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,823원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	126,120	-44,444	-91,582
20일	319,803	-1,489,800	1,099,541
60일	1,566,641	-2,662,938	1,016,995
120일	508,576	-1,622,481	1,013,700

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	81,835	841,900	547,622
공매도 잔고비중	0.07%	0.76%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	482,447	359,803	1,004,434
공매도 거래비중	0.15%	14.61%	17.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-24	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-23	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-23	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-01-18	증권신고서(채무증권)
2024-01-16	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-26	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15	특수관계인과의내부거래
2023-12-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-15	특수관계인으로부터부동산임차
2023-12-15	특수관계인에대한부동산임대
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11	기타경영사항(자율공시)
2023-12-01	투자판단관련주요경영사항

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	180,655	212,391	210,530
매출원가	162,683	197,263	197,593
매출총이익	17,972	15,127	12,936
판매비와관리비	10,437	9,378	6,527
영업이익	7,535	5,749	6,409
영업이익(발표기준)	7,535	5,749	6,409
금융수익	2,249	4,014	2,549
금융원가	1,259	1,768	1,041
기타수익	3,492	4,358	3,648
기타비용	3,370	4,689	4,095
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-106	-127	-36
세전계속사업이익	8,541	7,538	7,435
법인세비용	2,997	2,829	1,992
계속영업이익	5,544	4,709	5,442
당기순이익	5,544	4,709	5,442
지배주주순이익	4,075	4,089	4,611
비지배주주순이익	1,469	620	831

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	196,373	209,117	230,425
유동자산	145,264	155,167	177,374
비유동자산	51,109	53,950	53,051
부채	102,080	109,874	125,043
유동부채	76,132	87,574	95,076
비유동부채	25,948	22,300	29,967
자본	94,293	99,243	105,382
지배기업주주지분	72,167	76,867	82,308
비지배주주지분	22,126	22,376	23,074

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,094	-1,435	-15,071
당기순손익	5,544	4,709	5,442
현금유출이없는비용등가산	11,921	10,653	8,728
(현금유입이없는수익등차감)	4,654	5,957	4,048
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,625	-8,271	-24,152
*영업에서창출된현금흐름	11,186	1,135	-14,030
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,092	-2,570	-1,041
투자활동으로인한현금흐름	-7,983	18,533	3,929
투자활동으로인한현금유입액	45,849	52,697	21,962
(투자활동으로인한현금유출액)	53,832	34,165	18,033
재무활동으로인한현금흐름	-4,926	-6,582	3,293
재무활동으로인한현금유입액	5,910	1,357	9,380
(재무활동으로인한현금유출액)	9,517	6,789	5,139
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,318	-1,150	-948
환율변동효과	215	-46	447
현금및현금성자산의증가	-2,600	10,470	-7,402
기초현금및현금성자산	31,868	29,269	39,739
기말현금및현금성자산	29,269	39,739	32,337

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.94	-77.33	22.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-863.42	-113.93	69.61
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,055,427.00	-0.08	-1,103.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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