[종목분석] 삼성물산(028260) 주가 분석_'24.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 119,700 (+2,300, +1.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	삼성물산	종목코드	028260
시가총액	21,788,462,058,000	상장주식수	185,591,670
상장일	2014-12-18	외국인 주식비율	20.84
유통주식수	99,532,800	유통주식비율	53.63
PBR	0.72	PER	10.85
PCR	8.47	ROE	1,506.94
BPS	163,048.0	EPS	10,843.0
EV/EBITDA	6.8	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	117,800.00	118,350.00	122,165.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	120,390.00	113,248.33	111,148.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(117,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(120,390원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(111,148원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-33,943	58,813	-24,582
20일	1,359,142	-1,439,934	101,464
60일	3,218,231	-184,233	-2,819,311
120일	4,284,073	431,856	-4,458,956

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	193,858	487,570	260,722
공매도 잔고비중	0.1%	0.26%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	188,680	258,680	236,076
공매도 거래비중	0.05%	5.85%	5.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-15	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	특수관계인으로부터부동산임차
2023-12-11	특수관계인과의보험거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-12-11	특수관계인과의보험거래
2023-12-11	특수관계인과의보험거래
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-27	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	344,552	431,617	317,959
매출원가	304,342	371,225	268,856
매출총이익	40,209	60,392	49,104
판매비와관리비	28,250	35,106	26,672
영업이익	11,960	25,285	22,432
영업이익(발표기준)	11,960	25,285	22,432
금융수익	1,853	3,106	2,938
금융원가	1,747	3,967	2,584
기타수익	19,415	20,803	12,937
기타비용	7,783	13,308	8,368
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,107	1,427	921
세전계속사업이익	24,805	33,345	28,277
법인세비용	6,514	7,896	6,799
계속영업이익	18,291	25,450	21,478
당기순이익	18,291	25,450	21,478
지배주주순이익	16,350	20,441	18,305
비지배주주순이익	1,940	5,009	3,173

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	552,454	589,815	624,840
유동자산	151,440	203,128	190,686
비유동자산	401,014	386,687	434,154
부채	218,930	270,174	255,398
유동부채	116,753	164,134	151,411
비유동부채	102,176	106,040	103,988
자본	333,524	319,641	369,442
지배기업주주지분	304,055	266,807	314,575
비지배주주지분	29,469	52,835	54,867

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	11,957	26,183	14,443
당기순손익	18,291	25,450	21,478
현금유출이없는비용등가산	17,794	23,473	20,214
(현금유입이없는수익등차감)	18,232	14,981	11,115
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-13,172	-4,397	-15,973
*영업에서창출된현금흐름	4,681	29,544	14,603
기타영업활동으로인한현금흐름	7,276	-3,361	-161
투자활동으로인한현금흐름	-8,044	-31,957	-15,320
투자활동으로인한현금유입액	7,156	16,580	10,422
(투자활동으로인한현금유출액)	15,200	48,537	25,742
재무활동으로인한현금흐름	-6,851	25,608	-11,483
재무활동으로인한현금유입액	6,904	41,694	7,458
(재무활동으로인한현금유출액)	9,910	8,849	15,158
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,846	-7,237	-3,783
환율변동효과	1,459	-375	1,402
현금및현금성자산의증가	-1,479	19,459	-10,959
기초현금및현금성자산	24,025	22,545	42,004
기말현금및현금성자산	22,545	42,004	31,046

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.16	-59.81	40.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,737.04	-52.86	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	952,463.00	-0.15	3,120.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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