[종목분석] 리노공업(058470) 주가 분석_'24.01.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 225,000 (+1,000, +0.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	리노공업	종목코드	058470
시가총액	3,414,290,880,000	상장주식수	15,242,370
상장일	2001-12-18	외국인 주식비율	39.09
유통주식수	9,895,350	유통주식비율	64.92
PBR	7.08	PER	30.65
PCR	32.28	ROE	432.91
BPS	32,491.0	EPS	7,503.0
EV/EBITDA	21.16	52주 beta	0.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	224,600.00	212,270.00	210,685.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	190,703.33	174,860.83	159,930.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(224,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(190,703원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(159,931원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,465	-2,522	19,623
20일	-247,688	-17,738	262,363
60일	68,572	-233,932	162,790
120일	219,969	-160,546	-52,013

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	68,300	340,115	632,410
공매도 잔고비중	0.45%	2.23%	4.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	192,513	35,163	149,023
공매도 거래비중	6.11%	8.14%	21.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-29	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-09-15	기업설명회(IR)개최
2023-09-04	기업설명회(IR)개최
2023-08-22	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-23	기업설명회(IR)개최
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,802	3,224	1,976
매출원가	1,489	1,678	1,023
매출총이익	1,312	1,546	954
판매비와관리비	141	180	112
영업이익	1,171	1,366	841
영업이익(발표기준)	1,171	1,366	841
금융수익	18	57	79
금융원가	0	0	0
기타수익	223	188	187
기타비용	23	70	26
세전계속사업이익	1,389	1,541	1,082
법인세비용	351	397	246
계속영업이익	1,038	1,144	835
당기순이익	1,038	1,144	835

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,664	5,315	5,773
유동자산	3,357	3,770	4,194
비유동자산	1,306	1,545	1,579
부채	487	383	460
유동부채	460	364	438
비유동부채	27	19	22
자본	4,177	4,932	5,313
자본금	76	76	76
자본잉여금	56	56	56
기타자본	-24	-24	-24
이익잉여금(결손금)	4,068	4,823	5,205

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,306	1,086	817
당기순손익	1,038	1,144	835
현금유출이없는비용등가산	515	606	383
(현금유입이없는수익등차감)	98	75	216
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	19	-213	155
*영업에서창출된현금흐름	1,474	1,462	1,157
기타영업활동으로인한현금흐름	-168	-376	-340
투자활동으로인한현금흐름	-1,317	-1,173	-211
투자활동으로인한현금유입액	2,717	6,459	8,037
(투자활동으로인한현금유출액)	4,034	7,632	8,248
재무활동으로인한현금흐름	-229	-381	-456
(재무활동으로인한현금유출액)	1	1	1
기타재무활동으로인한현금흐름	-228	-379	-455
환율변동효과	18	-1	4
현금및현금성자산의증가	-222	-468	155
기초현금및현금성자산	994	772	304
기말현금및현금성자산	772	304	458

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.49	-30.41	69.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6,479.05	105.58	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,517,360.00	0.06	-4,472.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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