[종목분석] 제이스텍(090470) 주가 분석_'24.01.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,200 (+630, +6.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	제이스텍	종목코드	090470
시가총액	167,251,004,580	상장주식수	17,476,594
상장일	2007-01-10	외국인 주식비율	2.47
유통주식수	10,891,400	유통주식비율	62.32
PBR	0.89	PER	4.89
PCR	4.69	ROE	549.438
BPS	10,355.0	EPS	1,887.0
EV/EBITDA	3.33	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,308.00	9,146.00	9,302.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,994.17	9,063.50	9,197.76
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,308원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,994원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,198원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	61,359	-1,424	-57,226
20일	153,320	nan	193,349
60일	294,169	nan	-83,214
120일	219,401	nan	70,339

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,761,878	41,409	109,510
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-29	전환청구권행사
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	소속부변경
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-10	전환청구권행사

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	818	1,439	479
매출원가	690	858	337
매출총이익	128	581	142
판매비와관리비	143	206	131
영업이익	-15	375	12
영업이익(발표기준)	-15	375	12
금융수익	42	57	30
금융원가	25	56	27
기타수익	102	7	5
기타비용	36	14	6
세전계속사업이익	68	370	13
법인세비용	15	92	-3
계속영업이익	54	278	17
당기순이익	54	278	17
지배주주순이익	61	275	19
비지배주주순이익	-8	3	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,605	1,903	1,930
유동자산	708	1,001	781
비유동자산	898	903	1,149
부채	384	402	254
유동부채	214	390	242
비유동부채	170	13	12
자본	1,221	1,501	1,676
지배기업주주지분	1,229	1,499	1,676
비지배주주지분	-8	2	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	74	287	11
당기순손익	54	278	17
현금유출이없는비용등가산	131	206	47
(현금유입이없는수익등차감)	119	28	31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	13	-169	44
*영업에서창출된현금흐름	78	286	77
기타영업활동으로인한현금흐름	-4	1	-66
투자활동으로인한현금흐름	54	-339	-34
투자활동으로인한현금유입액	261	14	665
(투자활동으로인한현금유출액)	207	353	699
재무활동으로인한현금흐름	83	-99	-29
재무활동으로인한현금유입액	343	70	4
(재무활동으로인한현금유출액)	253	162	5
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-7	-29
환율변동효과	0	-8	1
현금및현금성자산의증가	211	-154	-52
기초현금및현금성자산	151	362	207
기말현금및현금성자산	362	207	155

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.72	-23.71	76.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	41.32	146.93	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,777,838.00	-0.38	136,048.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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