[종목분석] 가온그룹(078890) 주가 분석_'24.01.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,010 (+1,020, +20.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	가온그룹	종목코드	078890
시가총액	84,688,528,510	상장주식수	16,971,649
상장일	2005-07-12	외국인 주식비율	5.69
유통주식수	13,417,800	유통주식비율	79.06
PBR	0.42	PER	7.79
PCR	-3.65	ROE	1,854.76
BPS	11,757.0	EPS	640.0
EV/EBITDA	8.88	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,201.00	5,146.50	5,087.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,468.08	5,729.33	6,721.92
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,201원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,468원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,722원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-135,130	18	139,541
20일	-68,659	-30,013	102,871
60일	-565,115	-133,896	684,637
120일	135,450	-140,907	11,278

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	29,857	29,213	33,837
공매도 잔고비중	0.18%	0.17%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,301,666	198,175	183,977
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-26	배당락(주식배당)
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	주식배당결정
2023-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-20	타인에대한채무보증결정
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-28	타인에대한채무보증결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	타인에대한채무보증결정
2023-07-05	타인에대한채무보증결정
2023-05-17	타인에대한채무보증결정
2023-05-16	금전대여결정(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,331	6,112	3,994
매출원가	4,279	5,189	3,465
매출총이익	1,052	923	529
판매비와관리비	768	780	627
영업이익	284	144	-98
영업이익(발표기준)	284	144	-98
금융수익	201	466	219
금융원가	234	446	281
기타수익	59	50	18
기타비용	51	55	8
세전계속사업이익	259	159	-151
법인세비용	71	49	-4
계속영업이익	188	110	-147
당기순이익	188	110	-147
지배주주순이익	214	109	-141
비지배주주순이익	-25	2	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,834	4,321	5,141
유동자산	3,412	3,845	4,656
비유동자산	422	476	485
부채	2,007	2,441	3,443
유동부채	1,993	2,132	3,034
비유동부채	14	308	409
자본	1,827	1,881	1,699
지배기업주주지분	1,829	1,899	1,723
비지배주주지분	-2	-18	-24

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-359	-232	-771
당기순손익	188	110	-147
현금유출이없는비용등가산	366	410	269
(현금유입이없는수익등차감)	64	235	137
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-800	-408	-657
*영업에서창출된현금흐름	-311	-122	-672
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-110	-98
투자활동으로인한현금흐름	-71	-80	-24
투자활동으로인한현금유입액	7	36	17
(투자활동으로인한현금유출액)	78	115	41
재무활동으로인한현금흐름	192	457	520
재무활동으로인한현금유입액	489	1,349	1,570
(재무활동으로인한현금유출액)	290	877	1,035
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-15	-15
환율변동효과	3	11	14
현금및현금성자산의증가	-235	157	-261
기초현금및현금성자산	700	465	622
기말현금및현금성자산	465	622	360

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.65	-25.93	74.07
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-14.34	238.26	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	81,035,016.00	0.32	1,193,178.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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