[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'24.01.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 184,800 (+4,700, +2.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	38,096,824,230,600	상장주식수	211,531,506
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	33.71
유통주식수	138,997,000	유통주식비율	65.71
PBR	0.58	PER	6.83
PCR	4.73	ROE	1,177.59
BPS	315,142.0	EPS	26,592.0
EV/EBITDA	8.52	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	181,720.00	184,200.00	189,235.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	184,448.33	186,679.17	188,430.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(181,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(184,448원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(188,431원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	71,723	25,465	-90,740
20일	-239,245	-279,875	523,847
60일	-143,982	453,949	-312,492
120일	510,370	-216,891	-165,243

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	499,621	892,803	839,538
공매도 잔고비중	0.24%	0.42%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	376,671	651,245	614,300
공매도 거래비중	0.44%	8.63%	8.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-11	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,176,106	1,425,275	1,210,311
매출원가	956,801	1,142,095	959,543
매출총이익	219,305	283,181	250,768
판매비와관리비	152,515	184,983	134,243
영업이익	66,789	98,198	116,524
영업이익(발표기준)	66,789	98,198	116,524
금융수익	9,128	12,188	12,159
금융원가	5,484	10,542	8,497
기타수익	14,473	22,571	15,234
기타비용	18,344	28,501	19,423
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	13,034	15,566	24,927
세전계속사업이익	79,596	109,479	140,925
법인세비용	22,665	29,643	40,228
계속영업이익	56,931	79,836	100,697
당기순이익	56,931	79,836	100,697
지배주주순이익	49,424	73,644	97,363
비지배주주순이익	7,507	6,193	3,334

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,339,464	2,557,425	2,794,138
유동자산	533,128	583,519	607,156
비유동자산	996,045	1,070,267	1,151,432
기타금융업자산	810,291	903,638	1,035,551
부채	1,513,306	1,648,459	1,780,990
유동부채	642,368	742,365	734,134
비유동부채	870,938	906,094	1,046,856
자본	826,158	908,965	1,013,149
지배기업주주지분	749,861	823,493	919,001
비지배주주지분	76,297	85,473	94,148

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-11,764	106,273	-3,498
당기순손익	56,931	79,836	100,697
현금유출이없는비용등가산	171,003	219,948	180,146
(현금유입이없는수익등차감)	13,227	17,389	27,356
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-202,878	-139,227	-217,682
*영업에서창출된현금흐름	11,829	143,169	35,804
기타영업활동으로인한현금흐름	-23,593	-36,896	-39,302
투자활동으로인한현금흐름	-51,826	-12,035	-44,964
투자활동으로인한현금유입액	22,261	69,333	39,466
(투자활동으로인한현금유출액)	74,087	81,368	84,429
재무활동으로인한현금흐름	87,923	-13,245	38,305
재무활동으로인한현금유입액	446,238	338,199	381,696
(재무활동으로인한현금유출액)	346,447	337,894	322,330
기타재무활동으로인한현금흐름	-11,868	-13,550	-21,062
환율변동효과	5,001	-300	4,635
현금및현금성자산의증가	29,334	80,693	-5,522
기초현금및현금성자산	98,621	127,956	208,649
기말현금및현금성자산	127,956	208,649	203,127

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.46	-61.54	38.46
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,895.16	-57.73	45.79
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	576,381.00	-0.33	6,644.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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