[종목분석] 씨젠(096530) 주가 분석_'24.01.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,400 (+2,000, +8.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	씨젠	종목코드	096530
시가총액	1,169,862,265,600	상장주식수	52,225,994
상장일	2010-09-10	외국인 주식비율	12.09
유통주식수	29,868,000	유통주식비율	57.19
PBR	0.97	PER	6.42
PCR	3.67	ROE	661.856
BPS	23,081.0	EPS	3,488.0
EV/EBITDA	2.86	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,010.00	23,355.00	23,117.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,330.00	21,999.33	23,250.52
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,010원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,330원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,251원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	92,520	64,061	-172,297
20일	363,219	198,725	-557,938
60일	516,632	513,923	-960,199
120일	-2,894	920,462	-895,937

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	697,165	923,154	815,936
공매도 잔고비중	1.33%	1.77%	1.56%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,206,515	154,257	436,196
공매도 거래비중	0.15%	18.45%	9.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-17	자기주식처분결과보고서
2024-01-15	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	현금ㆍ현물배당결정(분기배당)
2023-11-03	결산실적공시예고
2023-10-13	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-28	신탁계약해지결과보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-09	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-08-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-08-04	결산실적공시예고
2023-07-13	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-06-26	기업설명회(IR)개최
2023-06-26	기업설명회(IR)개최
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-16	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,708	8,536	2,669
매출원가	3,660	3,575	1,182
매출총이익	10,048	4,961	1,487
판매비와관리비	3,382	2,996	1,822
영업이익	6,667	1,965	-335
영업이익(발표기준)	6,667	1,965	-335
금융수익	364	668	356
금융원가	224	306	114
기타수익	31	31	12
기타비용	86	190	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	141	89	32
세전계속사업이익	6,892	2,256	-67
법인세비용	1,516	431	-15
계속영업이익	5,376	1,824	-52
당기순이익	5,376	1,824	-52
지배주주순이익	5,366	1,821	-52
비지배주주순이익	10	3	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,897	13,908	12,569
유동자산	10,536	9,025	7,937
비유동자산	4,361	4,883	4,631
부채	4,061	2,405	2,131
유동부채	2,868	1,702	1,538
비유동부채	1,193	703	593
자본	10,836	11,503	10,438
지배기업주주지분	10,814	11,478	10,411
비지배주주지분	22	25	26

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,340	3,190	677
당기순손익	5,376	1,824	-52
현금유출이없는비용등가산	2,296	2,524	930
(현금유입이없는수익등차감)	225	370	327
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,851	787	41
*영업에서창출된현금흐름	5,595	4,765	592
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,255	-1,575	85
투자활동으로인한현금흐름	-1,027	-1,040	-2,878
투자활동으로인한현금유입액	191	351	2,884
(투자활동으로인한현금유출액)	1,218	1,391	5,762
재무활동으로인한현금흐름	-1,103	-1,445	-1,335
(재무활동으로인한현금유출액)	448	979	1,047
기타재무활동으로인한현금흐름	-700	-511	-288
환율변동효과	30	187	117
현금및현금성자산의증가	1,240	892	-3,419
기초현금및현금성자산	3,081	4,321	5,213
기말현금및현금성자산	4,321	5,213	1,794

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.61	-26.67	73.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	133.57	112.46	60.52
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,366,557.00	0.08	107,389.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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