[종목분석] POSCO홀딩스(005490) 주가 분석_'24.01.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 398,500 (-16,000, -3.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	POSCO홀딩스	종목코드	005490
시가총액	35,054,774,835,000	상장주식수	84,571,230
상장일	1988-06-10	외국인 주식비율	27.22
유통주식수	63,665,200	유통주식비율	75.28
PBR	0.61	PER	11.58
PCR	5.88	ROE	1,898.36
BPS	692,323.0	EPS	36,457.0
EV/EBITDA	4.94	52주 beta	1.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	418,300.00	434,450.00	457,825.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	461,000.00	508,554.17	435,846.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(418,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(461,000원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(435,846원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	147,531	19,393	-118,058
20일	-10,465	-165,011	240,082
60일	-481,603	27,398	274,509
120일	-4,341,094	-2,103,576	6,015,917

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,164,439	1,821,917	1,379,718
공매도 잔고비중	1.38%	2.15%	1.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	997,443	1,237,237	7,321,997
공매도 거래비중	0.33%	11.28%	11.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05	지주회사의자회사편입
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-27	지주회사의자회사탈퇴
2023-12-27	지주회사의자회사편입
2023-12-26	생산중단(자회사의 주요경영사항)
2023-12-20	특수관계인으로부터주식의취득
2023-12-20	특수관계인과의내부거래
2023-12-20	특수관계인에대한주식의처분
2023-12-19	기타경영사항(자율공시)
2023-12-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-18	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-12-15	특수관계인에대한부동산임대
2023-12-15	특수관계인으로부터자산양수
2023-12-15	특수관계인에대한주식의처분
2023-12-15	특수관계인에대한주식의처분
2023-12-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	763,323	847,502	584,631
매출원가	644,512	771,009	531,448
매출총이익	118,811	76,493	53,183
판매비와관리비	26,430	27,992	20,912
영업이익	92,381	48,501	32,271
영업이익(발표기준)	92,381	48,501	32,271
금융수익	27,301	48,340	32,392
금융원가	27,652	58,045	37,049
기타수익	5,780	5,920	3,460
기타비용	10,145	11,335	5,281
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	6,496	6,763	2,829
세전계속사업이익	94,161	40,144	28,623
법인세비용	22,202	4,539	6,955
계속영업이익	71,959	35,605	21,668
당기순이익	71,959	35,605	21,668
지배주주순이익	66,172	31,441	19,044
비지배주주순이익	5,787	4,164	2,624

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	914,716	984,068	1,029,713
유동자산	466,216	476,495	486,090
비유동자산	448,500	507,573	543,622
부채	366,667	401,494	426,426
유동부채	210,836	231,882	220,604
비유동부채	155,830	169,612	205,822
자본	548,049	582,574	603,286
지배기업주주지분	504,274	525,121	547,072
비지배주주지분	43,776	57,453	56,215

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	62,594	61,868	42,796
당기순손익	71,959	35,605	21,668
현금유출이없는비용등가산	82,103	82,327	64,566
(현금유입이없는수익등차감)	21,151	29,439	22,461
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-70,706	-3,354	-16,953
*영업에서창출된현금흐름	62,205	85,139	46,820
기타영업활동으로인한현금흐름	388	-23,271	-4,024
투자활동으로인한현금흐름	-55,835	-42,199	-65,669
투자활동으로인한현금유입액	414,262	935,634	368,341
(투자활동으로인한현금유출액)	470,097	977,833	434,010
재무활동으로인한현금흐름	-7,687	13,194	12,934
재무활동으로인한현금유입액	50,194	69,604	77,453
(재무활동으로인한현금유출액)	44,607	44,061	58,172
기타재무활동으로인한현금흐름	-13,274	-12,349	-6,347
환율변동효과	1,130	-87	877
현금및현금성자산의증가	201	32,776	-9,063
기초현금및현금성자산	47,556	47,757	80,533
기말현금및현금성자산	47,757	80,533	71,470

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	12.24	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-16,303.76	-133.90	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,680,220.00	-0.47	-50,451.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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