[종목분석] 효성첨단소재(298050) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 347,000 (+8,500, +2.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 화학섬유 제조업 

종목명	효성첨단소재	종목코드	298050
시가총액	1,516,462,398,000	상장주식수	4,479,948
상장일	2018-07-13	외국인 주식비율	8.12
유통주식수	2,418,720	유통주식비율	53.99
PBR	2.14	PER	12.1
PCR	4.33	ROE	565.421
BPS	158,341.0	EPS	27,978.0
EV/EBITDA	6.24	52주 beta	1.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	350,000.00	358,250.00	375,700.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	378,058.33	400,745.83	415,414.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(350,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(378,058원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(415,414원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,548	-4,540	-1,627
20일	-12,613	-40,539	3,707
60일	64,291	-69,449	-40,287
120일	63,128	-104,930	-10,974

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	88,592	137,429	161,113
공매도 잔고비중	1.98%	3.07%	3.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	20,085	21,992	36,348
공매도 거래비중	0.05%	11.29%	8.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-27	기타경영사항(종속회사의주요경영사항)
2023-12-11	타인에대한채무보증결정
2023-12-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-30	타인에대한채무보증결정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-28	불성실공시법인지정
2023-11-23	타인에대한채무보증결정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-09	불성실공시법인지정예고
2023-11-08	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-10-31	타인에대한채무보증결정
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-17	타인에대한채무보증결정
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	35,978	38,414	24,342
매출원가	29,618	33,194	21,641
매출총이익	6,360	5,220	2,701
판매비와관리비	1,987	2,069	1,185
영업이익	4,373	3,151	1,516
영업이익(발표기준)	4,373	3,151	1,516
금융수익	353	1,012	317
금융원가	675	1,728	1,012
기타수익	191	128	68
기타비용	124	431	140
세전계속사업이익	4,118	2,132	750
법인세비용	818	529	183
계속영업이익	3,300	1,602	567
당기순이익	3,300	1,602	567
지배주주순이익	2,507	1,253	480
비지배주주순이익	793	349	86

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	29,087	29,347	30,783
유동자산	14,353	13,313	12,894
비유동자산	14,734	16,034	17,888
부채	21,871	21,352	23,010
유동부채	17,445	16,250	17,383
비유동부채	4,426	5,102	5,627
자본	7,216	7,996	7,773
지배기업주주지분	6,040	7,075	7,051
비지배주주지분	1,176	921	722

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,347	3,504	2,276
법인세비용차감전계속사업이익	4,118	2,132	750
현금유출이없는비용등가산	2,235	2,934	1,955
(현금유입이없는수익등차감)	166	73	49
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,001	-459	827
*영업에서창출된현금흐름	3,187	4,533	3,482
기타영업활동으로인한현금흐름	-840	-1,028	-1,207
투자활동으로인한현금흐름	-891	-2,516	-2,445
투자활동으로인한현금유입액	655	154	261
(투자활동으로인한현금유출액)	1,547	2,670	2,705
재무활동으로인한현금흐름	-1,637	-1,027	115
재무활동으로인한현금유입액	42,993	54,127	42,932
(재무활동으로인한현금유출액)	44,457	53,800	41,852
기타재무활동으로인한현금흐름	-173	-1,354	-965
환율변동효과	46	-59	47
현금및현금성자산의증가	-135	-97	-7
기초현금및현금성자산	471	336	239
기말현금및현금성자산	336	239	232

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.98	-86.01	13.99
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-10,173.11	-94.31	17.06
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	540,247.00	-0.29	17.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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