[종목분석] 더네이쳐홀딩스(298540) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,100 (-840, -5.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의복 액세서리 제조업 

종목명	더네이쳐홀딩스	종목코드	298540
시가총액	234,486,581,440	상장주식수	14,710,576
상장일	2020-07-27	외국인 주식비율	7.28
유통주식수	8,960,210	유통주식비율	60.91
PBR	0.84	PER	3.43
PCR	6.89	ROE	408.333
BPS	18,989.0	EPS	4,642.0
EV/EBITDA	3.36	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,136.00	16,805.00	17,289.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,728.50	20,450.08	23,895.04
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,136원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,728원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,895원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	72,267	-283,525	209,490
20일	52,081	-456,622	376,787
60일	-464,090	-845,558	1,259,795
120일	-686,645	-686,359	1,321,918

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	615,160	581,495	472,678
공매도 잔고비중	4.18%	3.95%	3.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	42,393	73,042	111,459
공매도 거래비중	1.45%	14.51%	7.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-27	타인에대한채무보증결정
2023-08-22	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	기업설명회(IR)개최
2023-05-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-22	기업설명회(IR)개최
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-10	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,703	4,979	3,453
매출원가	1,136	1,595	1,118
매출총이익	2,567	3,384	2,335
판매비와관리비	1,878	2,476	1,968
영업이익	689	908	367
영업이익(발표기준)	689	908	367
금융수익	7	20	83
금융원가	13	34	84
기타수익	49	30	26
기타비용	10	33	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-9	6
세전계속사업이익	721	882	384
법인세비용	138	190	101
계속영업이익	583	693	283
당기순이익	583	693	283
지배주주순이익	583	686	240
비지배주주순이익	-0	7	43

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,781	5,671	6,453
유동자산	1,998	2,468	2,944
비유동자산	1,783	3,204	3,508
부채	1,580	2,476	3,021
유동부채	1,161	2,233	2,725
비유동부채	419	243	295
자본	2,201	3,195	3,432
지배기업주주지분	2,201	2,869	3,019
비지배주주지분		326	413

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	404	342	75
당기순손익	583	693	283
현금유출이없는비용등가산	239	376	322
(현금유입이없는수익등차감)	9	42	108
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-215	-534	-182
*영업에서창출된현금흐름	598	493	316
기타영업활동으로인한현금흐름	-193	-151	-240
투자활동으로인한현금흐름	-1,156	-1,046	-285
투자활동으로인한현금유입액	56	302	336
(투자활동으로인한현금유출액)	1,212	1,348	621
재무활동으로인한현금흐름	478	415	339
재무활동으로인한현금유입액	1,060	850	915
(재무활동으로인한현금유출액)	553	406	517
기타재무활동으로인한현금흐름	-29	-29	-58
환율변동효과	-0	-2	8
현금및현금성자산의증가	-274	-292	137
기초현금및현금성자산	852	578	286
기말현금및현금성자산	578	286	424

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.69	-89.61	10.39
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-622.05	-174.38	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,245,486.00	-0.51	-27,053.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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