[종목분석] 고려아연(010130) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 458,000 (+7,500, +1.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	고려아연	종목코드	010130
시가총액	9,419,318,894,000	상장주식수	20,908,588
상장일	1990-07-28	외국인 주식비율	17.91
유통주식수	9,818,670	유통주식비율	46.96
PBR	0.99	PER	11.1
PCR	11.05	ROE	1,121.21
BPS	455,251.0	EPS	40,572.0
EV/EBITDA	6.64	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	458,800.00	469,150.00	481,100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	486,533.33	495,987.50	509,138.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(458,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(486,533원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(509,138원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,502	7,205	-1,229
20일	-27,562	-65,057	76,862
60일	-151,084	-18,095	78,871
120일	-409,687	295,997	-68,447

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	228,885	306,468	98,864
공매도 잔고비중	1.09%	1.47%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	21,743	38,585	34,059
공매도 거래비중	0.01%	13.38%	1.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-07	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-17	특수관계인에대한출자
2023-11-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-10	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09	[기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-11-09	주식소각결정
2023-11-09	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-11-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-31	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	99,768	112,194	72,900
매출원가	87,205	100,504	66,247
매출총이익	12,563	11,690	6,653
판매비와관리비	1,602	2,498	2,034
영업이익	10,961	9,192	4,619
영업이익(발표기준)	10,961	9,192	4,619
금융수익	2,197	3,315	1,768
금융원가	1,734	3,660	1,355
기타수익	1,196	1,818	687
기타비용	1,258	2,152	869
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	28	302	-90
세전계속사업이익	11,391	8,815	4,760
법인세비용	3,280	832	1,356
계속영업이익	8,111	7,983	3,404
당기순이익	8,111	7,983	3,404
지배주주순이익	8,068	7,806	3,375
비지배주주순이익	43	177	29

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	99,640	120,979	119,534
유동자산	56,890	60,711	57,463
비유동자산	42,750	60,268	62,071
부채	22,298	28,662	23,916
유동부채	17,705	23,191	18,917
비유동부채	4,593	5,471	4,999
자본	77,342	92,317	95,618
지배기업주주지분	76,077	90,427	93,678
비지배주주지분	1,265	1,890	1,940

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,069	7,847	5,480
당기순손익	8,111	7,983	3,404
현금유출이없는비용등가산	8,430	8,132	5,379
(현금유입이없는수익등차감)	2,537	4,047	2,109
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,437	-1,099	2,773
*영업에서창출된현금흐름	8,567	10,969	9,447
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,498	-3,122	-3,967
투자활동으로인한현금흐름	-5,777	-17,968	-3,910
투자활동으로인한현금유입액	35,682	36,515	21,293
(투자활동으로인한현금유출액)	41,459	54,483	25,203
재무활동으로인한현금흐름	17	12,963	-2,074
재무활동으로인한현금유입액	2,854	18,558	5,424
(재무활동으로인한현금유출액)	62	2,044	1,507
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,775	-3,550	-5,990
환율변동효과	101	303	-367
현금및현금성자산의증가	409	3,145	-870
기초현금및현금성자산	4,256	4,665	7,810
기말현금및현금성자산	4,665	7,810	6,940

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.03	-82.80	17.20
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-10,010.05	-107.34	17.99
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-874,386.00	-0.18	513.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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