[종목분석] 프로텍(053610) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,450 (+3,550, +8.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	프로텍	종목코드	053610
시가총액	449,900,000,000	상장주식수	11,000,000
상장일	2001-08-17	외국인 주식비율	1.65
유통주식수	5,711,200	유통주식비율	51.92
PBR	1.36	PER	10.34
PCR	9.6	ROE	760.294
BPS	30,100.0	EPS	3,956.0
EV/EBITDA	5.62	52주 beta	0.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,730.00	42,730.00	43,765.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	47,335.83	46,964.17	39,364.80
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,730원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(47,336원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,365원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	21,820	21,749	-44,383
20일	32,066	-85,301	50,751
60일	7,497	146,479	-150,831
120일	-127,430	139,241	-7,421

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	13,904	11,256	5,723
공매도 잔고비중	0.13%	0.1%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	36,384	225,466	528,334
공매도 거래비중	1.68%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	합병등종료보고서(합병)
2023-06-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-18	기타경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-17	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-04-17	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	[기재정정]주주총회소집공고
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-24	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-24	주주총회소집결의
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-09	자기주식취득결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,740	1,988	983
매출원가	1,057	1,204	685
매출총이익	683	784	298
판매비와관리비	179	183	201
영업이익	503	601	97
영업이익(발표기준)	503	601	97
금융수익	5	18	22
금융원가	1	4	12
기타수익	60	108	61
기타비용	8	129	12
세전계속사업이익	582	574	157
법인세비용	111	137	46
계속영업이익	471	436	110
당기순이익	471	436	110
지배주주순이익	472	435	131
비지배주주순이익	-1	1	-20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,856	3,475	3,566
유동자산	1,765	2,144	2,218
비유동자산	1,091	1,331	1,347
부채	346	430	461
유동부채	331	404	373
비유동부채	15	26	87
자본	2,511	3,045	3,105
지배기업주주지분	2,505	2,709	2,799
비지배주주지분	6	336	306

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	198	468	57
당기순손익	471	436	110
현금유출이없는비용등가산	171	342	155
(현금유입이없는수익등차감)	36	53	33
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-388	-100	-90
*영업에서창출된현금흐름	218	626	143
기타영업활동으로인한현금흐름	-20	-157	-86
투자활동으로인한현금흐름	-265	-40	-439
투자활동으로인한현금유입액	2,694	2,695	2,351
(투자활동으로인한현금유출액)	2,959	2,736	2,791
재무활동으로인한현금흐름	-32	-246	29
재무활동으로인한현금유입액	2	73	75
(재무활동으로인한현금유출액)	4	280	10
기타재무활동으로인한현금흐름	-29	-39	-37
환율변동효과	2	-25	4
현금및현금성자산의증가	-96	157	-350
기초현금및현금성자산	545	449	606
기말현금및현금성자산	449	606	256

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.38	-32.09	67.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,467.76	-1.92	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,003,759.00	-0.07	16,528.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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