[종목분석] 한일사료(005860) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,320 (-130, -2.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 동물용 사료 및 조제식품 제조업 

종목명	한일사료	종목코드	005860
시가총액	214,750,083,250	상장주식수	39,403,685
상장일	1994-11-07	외국인 주식비율	1.6
유통주식수	22,192,200	유통주식비율	56.32
PBR	3.97	PER	nan
PCR	-10.83	ROE	nan
BPS	1,371.0	EPS	-360.0
EV/EBITDA	-52.83	52주 beta	0.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,149.00	4,896.00	4,654.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,550.50	4,877.88	5,149.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,149원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,550원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,149원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-189,752	-4	185,460
20일	-78,268	-306	74,812
60일	308,830	nan	-309,024
120일	214,524	nan	-158,397

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	86,421	80,717	86,421
공매도 잔고비중	0.22%	0.2%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	22,887,684	1,290,113	8,187,719
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-04	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등
2023-04-21	유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2023-04-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-03-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-03-16	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	정기주주총회결과
2023-03-13	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-03-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-08	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	감사보고서제출
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-23	주주총회소집결의
2022-12-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,558	4,083	2,958
매출원가	3,123	3,848	2,644
매출총이익	435	235	314
판매비와관리비	299	318	277
영업이익	136	-82	37
영업이익(발표기준)	136	-82	37
금융수익	2	5	15
금융원가	18	39	37
기타수익	10	41	1,526
기타비용	28	111	23
세전계속사업이익	104	-181	1,519
법인세비용	30	-40	349
계속영업이익	74	-141	1,170
당기순이익	74	-141	1,170
지배주주순이익	72	-142	1,168
비지배주주순이익	1	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,751	1,879	2,492
유동자산	1,061	1,197	1,796
비유동자산	690	681	695
부채	1,057	1,333	899
유동부채	951	1,257	807
비유동부채	106	76	92
자본	694	546	1,593
지배기업주주지분	690	540	1,586
비지배주주지분	4	5	7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-119	-198	-107
당기순손익	74	-141	1,170
현금유출이없는비용등가산	92	122	420
(현금유입이없는수익등차감)	6	77	1,520
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-248	-53	-13
*영업에서창출된현금흐름	-88	-149	56
기타영업활동으로인한현금흐름	-31	-50	-163
투자활동으로인한현금흐름	6	-61	565
투자활동으로인한현금유입액	51	73	2,914
(투자활동으로인한현금유출액)	45	134	2,349
재무활동으로인한현금흐름	118	336	-532
재무활동으로인한현금유입액	1,050	3,037	1,355
(재무활동으로인한현금유출액)	923	2,693	1,889
기타재무활동으로인한현금흐름	-9	-8	1
환율변동효과	0	-8	1
현금및현금성자산의증가	5	68	-73
기초현금및현금성자산	119	124	193
기말현금및현금성자산	124	193	120

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.40	-51.61	48.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	208.01	126.43	73.37
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	332,054,116.00	-0.09	-577,350.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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