주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 유한양행(000100) 주가 분석_'24.01.19.

짭쿠마 2024. 1. 19. 23:50
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 59,700 (-100, -0.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명 유한양행 종목코드 000100
시가총액 4,582,991,688,600 상장주식수 76,638,657
상장일 1962-11-01 외국인 주식비율 19.79
유통주식수 55,103,600 유통주식비율 68.7
PBR 2.28 PER 51.67
PCR 49.39 ROE 2,266.23
BPS 26,435.0 EPS 1,169.0
EV/EBITDA 58.94 52주 beta 1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 60,940.00 62,670.00 64,506.60
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 61,048.48 65,446.30 59,170.08
시그널 SELL SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(60,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(61,048원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,170원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -15,241 -45,083 49,636
20일 -302,808 -11,123 294,822
60일 836,250 -57,080 -796,773
120일 -444,631 -1,796,568 2,245,298

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 505,307 2,228,747 715,961
공매도 잔고비중 0.66% 2.91% 0.93%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 178,512 2,953,403 325,936
공매도 거래비중 0.05% 4.29% 0.55%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-01-08 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-02 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-24 주요사항보고서(무상증자결정)
2023-11-22 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-09 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-31 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-20 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-12 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-28 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 16,878 17,758 14,218
매출원가 11,632 12,576 9,890
매출총이익 5,247 5,182 4,329
판매비와관리비 4,761 4,822 3,821
영업이익 486 360 508
영업이익(발표기준) 486 360 508
금융수익 162 166 247
금융원가 36 172 108
기타수익 533 460 106
기타비용 463 433 387
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 578 568 323
세전계속사업이익 1,261 949 689
법인세비용 269 43 190
계속영업이익 991 906 499
당기순이익 991 906 499
지배주주순이익 1,026 951 505
비지배주주순이익 -35 -46 -6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 24,638 24,727 26,676
유동자산 12,241 11,889 12,320
비유동자산 12,397 12,838 14,356
부채 5,279 4,649 6,355
유동부채 4,320 4,342 5,300
비유동부채 959 308 1,056
자본 19,359 20,078 20,321
지배기업주주지분 19,269 19,858 19,794
비지배주주지분 90 220 527

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 990 995 855
당기순손익 991 906 499
현금유출이없는비용등가산 1,607 1,313 1,018
(현금유입이없는수익등차감) 1,078 807 537
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -609 -1,101 -205
*영업에서창출된현금흐름 911 312 775
기타영업활동으로인한현금흐름 79 684 79
투자활동으로인한현금흐름 -1,671 156 -1,437
투자활동으로인한현금유입액 5,046 8,359 986
(투자활동으로인한현금유출액) 6,717 8,203 2,424
재무활동으로인한현금흐름 -365 -655 361
재무활동으로인한현금유입액 352 71 998
(재무활동으로인한현금유출액) 468 466 364
기타재무활동으로인한현금흐름 -249 -261 -273
환율변동효과 48 -102 22
현금및현금성자산의증가 -999 394 -200
기초현금및현금성자산 3,535 2,536 2,930
기말현금및현금성자산 2,536 2,930 2,730

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 14.73 -98.06 1.94
시그널 BUY BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -546.16 -117.46 0.00
시그널 BUY BUY BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,891,366.00 -0.29 -2,238.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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