[종목분석] 이베스트투자증권(078020) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,300 (+460, +11.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	이베스트투자증권	종목코드	078020
시가총액	213,047,769,600	상장주식수	55,481,190
상장일	2007-02-21	외국인 주식비율	0.7
유통주식수	14,330,800	유통주식비율	25.83
PBR	0.28	PER	9.38
PCR	-6.31	ROE	3,350.0
BPS	13,579.0	EPS	408.0
EV/EBITDA	24.1	52주 beta	-0.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,967.00	3,943.50	3,902.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,910.25	3,941.38	4,275.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,967원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,910원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,276원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,197	-1	57,596
20일	-56,537	386	53,629
60일	26,447	-64,427	4,182
120일	12,925	-226,124	126,219

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	41,721	87,888
공매도 잔고비중	0.0%	0.08%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	29,554	30,131	81,434
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-18	기타경영사항(자율공시)(금융위원회 최대주주 변경 승인)
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-18	소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
2023-05-16	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-08	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-08	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	1,022	807	336
순수수료손익	1,993	1,458	663
금융상품관련손익	1,480	-360	807
외환거래(환율변동)손익	8	0	-133
금융자산관련손익	-30	-15	-380
기타영업손익	314	-132	68
순영업수익	4,558	2,117	1,363
판매비와관리비	2,301	1,700	1,063
영업이익	2,258	418	300
영업외수익	44	65	71
영업외비용	100	77	35
세전계속사업이익	2,201	406	335
법인세비용	593	109	111
계속영업이익	1,608	297	224
당기순이익	1,608	297	224
지배주주순이익	1,608	297	224

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	69,319	61,699	70,677
현금및예치금	10,790	10,956	12,073
당기손익-공정가치측정 금융자산	28,407	27,336	34,568
매매목적파생상품자산	33	140	88
관계기업등지분관련투자자산	323	306	314
대출채권	11,672	11,803	9,975
유형자산	523	453	390
무형자산	199	221	215
이연법인세자산	292	394	283
당기법인세자산			47
기타자산	17,075	10,071	12,724
부채	60,036	52,504	61,385
매매목적파생상품부채	30	143	31
매도유가증권	6,602	7,514	4,568
예수부채	15,770	11,546	13,517
차입부채	21,091	22,230	30,455
기타충당부채	45	337	134
기타부채	16,077	10,707	12,680
자본	9,284	9,195	9,292
지배주주지분	9,284	9,195	9,292

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,712	-442	-7,648
당기순손익	1,608	297	224
현금유출이없는비용등가산	1,962	2,760	2,621
(현금유입이없는수익등차감)	2,365	2,799	2,609
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,968	-557	-7,957
*영업에서창출된현금흐름	-1,764	-299	-7,720
기타영업활동으로인한현금흐름	52	-143	72
투자활동으로인한현금흐름	-254	-120	-89
투자활동으로인한현금유입액	205	56	68
(투자활동으로인한현금유출액)	460	176	158
재무활동으로인한현금흐름	1,506	719	8,062
재무활동으로인한현금유입액	3,278	2,128	8,225
(재무활동으로인한현금유출액)	1,451	1,034	57
기타재무활동으로인한현금흐름	-321	-375	-106
환율변동효과	11	-8	0
현금및현금성자산의증가	-449	150	324
기초현금및현금성자산	795	346	496
기말현금및현금성자산	346	496	820

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.73	-57.98	42.02
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	22.52	272.14	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,119,964.00	-0.41	706,412.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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