[종목분석] 알루코(001780) 주가 분석_'24.01.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,400 (+490, +16.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	알루코	종목코드	001780
시가총액	280,565,706,120	상장주식수	96,414,332
상장일	2007-06-07	외국인 주식비율	2.18
유통주식수	51,090,000	유통주식비율	52.99
PBR	1.1	PER	18.65
PCR	6.34	ROE	1,695.45
BPS	2,638.0	EPS	155.0
EV/EBITDA	8.22	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,059.00	3,051.50	3,046.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,968.42	3,276.58	3,363.34
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,059원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,968원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,363원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	463,338	123,958	-671,022
20일	285,757	107,608	-492,300
60일	-745,868	-826,462	1,469,965
120일	202,186	-2,122,592	1,806,759

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	80,641	77,548	158,828
공매도 잔고비중	0.08%	0.08%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	19,354,562	530,421	3,435,294
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-08	[기재정정]금전대여결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-11	타인에대한채무보증결정
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-19	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-09-19	임시주주총회결과
2023-09-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-12	금전대여결정
2023-09-04	주주총회소집공고
2023-09-04	의결권대리행사권유참고서류
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,056	6,454	4,397
매출원가	4,388	5,412	3,654
매출총이익	668	1,042	742
판매비와관리비	501	696	393
영업이익	167	346	349
영업이익(발표기준)	167	346	349
금융수익	143	248	200
금융원가	201	387	320
기타수익	20	12	16
기타비용	76	47	11
세전계속사업이익	53	172	234
법인세비용	28	14	26
계속영업이익	24	157	208
당기순이익	24	157	208
지배주주순이익	42	139	195
비지배주주순이익	-17	18	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,802	8,169	8,725
유동자산	3,340	3,268	4,102
비유동자산	4,462	4,901	4,622
부채	4,875	5,063	5,118
유동부채	3,675	4,658	4,596
비유동부채	1,200	405	522
자본	2,927	3,106	3,607
지배기업주주지분	2,279	2,375	2,821
비지배주주지분	648	731	786

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-29	410	231
당기순손익	24	157	208
현금유출이없는비용등가산	738	813	655
(현금유입이없는수익등차감)	111	145	110
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-550	-248	-326
*영업에서창출된현금흐름	100	577	427
기타영업활동으로인한현금흐름	-129	-168	-197
투자활동으로인한현금흐름	-677	-319	-324
투자활동으로인한현금유입액	926	753	229
(투자활동으로인한현금유출액)	1,603	1,072	553
재무활동으로인한현금흐름	537	-51	58
재무활동으로인한현금유입액	6,378	6,513	4,345
(재무활동으로인한현금유출액)	5,841	6,564	4,287
환율변동효과	31	-2	4
현금및현금성자산의증가	-137	38	-31
기초현금및현금성자산	378	241	279
기말현금및현금성자산	241	279	248

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.09	-13.82	86.18
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	20.06	215.15	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	317,683,588.00	0.43	3,240,907.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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