[종목분석] 위메이드(112040) 주가 분석_'24.01.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,200 (-3,300, -5.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	위메이드	종목코드	112040
시가총액	1,915,235,644,000	상장주식수	33,897,976
상장일	2009-12-18	외국인 주식비율	7.17
유통주식수	19,172,700	유통주식비율	56.56
PBR	5.06	PER	nan
PCR	-52.0	ROE	nan
BPS	11,306.0	EPS	-5,510.0
EV/EBITDA	-27.06	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,620.00	58,000.00	60,965.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,235.83	46,495.42	46,375.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,620원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,236원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,375원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	65,564	9,559	-74,991
20일	-255,475	-102,797	357,043
60일	1,801,528	664,089	-2,449,971
120일	1,424,024	727,627	-2,125,543

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	165,362	1,551,063	1,190,137
공매도 잔고비중	0.49%	4.59%	3.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	564,726	184,360	163,388
공매도 거래비중	0.09%	16.4%	11.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-15	결산실적공시예고
2024-01-15	기업설명회(IR)개최
2024-01-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-10	[기재정정]벌금등의부과
2024-01-03	벌금등의부과
2024-01-02	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-01-02	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-12-26	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-15	투자판단관련주요경영사항(싱가포르 ICC 중재 판정 취소소송에 대한 일부 원고 소취하)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	기업설명회(IR)개최
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-03	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,350	4,635	4,887
매출총이익	3,350	4,635	4,887
판매비와관리비	2,376	5,484	5,305
영업이익	974	-849	-417
영업이익(발표기준)	974	-849	-417
금융수익	2,986	918	268
금융원가	89	1,064	205
기타수익	262	189	420
기타비용	191	1,035	130
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-23	24	154
세전계속사업이익	3,918	-1,817	90
법인세비용	837	41	291
계속영업이익	3,081	-1,858	-201
당기순이익	3,081	-1,858	-201
지배주주순이익	3,067	-1,854	-179
비지배주주순이익	14	-3	-22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	10,273	14,298	14,453
유동자산	3,992	4,054	3,790
비유동자산	6,281	10,245	10,663
부채	3,836	8,955	9,336
유동부채	3,550	7,227	7,772
비유동부채	286	1,728	1,564
자본	6,437	5,343	5,117
지배기업주주지분	6,227	3,782	3,564
비지배주주지분	210	1,562	1,553

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	944	-370	445
당기순손익	3,081	-1,858	-201
현금유출이없는비용등가산	1,293	3,034	1,366
(현금유입이없는수익등차감)	3,231	1,132	818
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-113	-126	502
*영업에서창출된현금흐름	1,030	-82	850
기타영업활동으로인한현금흐름	-86	-289	-404
투자활동으로인한현금흐름	831	-1,309	-395
투자활동으로인한현금유입액	2,734	3,812	1,398
(투자활동으로인한현금유출액)	1,903	5,121	1,793
재무활동으로인한현금흐름	488	1,668	-237
재무활동으로인한현금유입액	642	2,203	227
(재무활동으로인한현금유출액)	55	318	213
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-217	-251
환율변동효과	52	-45	21
현금및현금성자산의증가	2,315	-56	-167
기초현금및현금성자산	422	2,737	2,681
기말현금및현금성자산	2,737	2,681	2,515

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.12	-95.10	4.90
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,161.85	-111.10	33.08
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	88,480,553.00	-0.19	-36,130.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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