[종목분석] 코스맥스(192820) 주가 분석_'24.01.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 115,900 (+5,500, +4.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스맥스	종목코드	192820
시가총액	1,252,985,793,600	상장주식수	11,349,509
상장일	2014-04-07	외국인 주식비율	29.95
유통주식수	8,158,030	유통주식비율	71.88
PBR	2.17	PER	60.43
PCR	12.29	ROE	2,784.79
BPS	51,220.0	EPS	1,837.0
EV/EBITDA	15.07	52주 beta	0.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	112,480.00	112,900.00	118,080.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	122,406.67	124,515.83	102,645.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(112,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(122,407원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(102,646원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,602	33,810	-17,709
20일	139,227	-231,629	73,782
60일	155,003	-211,570	29,089
120일	681,288	-36,166	-665,956

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,450	15,045	125,010
공매도 잔고비중	0.02%	0.13%	1.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	169,812	151,979	160,183
공매도 거래비중	0.02%	5.9%	6.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2024-01-02	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	투자판단관련주요경영사항(특허권 취득)
2023-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-15	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-12	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,915	16,001	13,408
매출원가	13,140	13,949	11,242
매출총이익	2,775	2,053	2,166
판매비와관리비	1,549	1,522	1,235
영업이익	1,226	531	932
영업이익(발표기준)	1,226	531	932
금융수익	153	186	175
금융원가	238	365	301
기타수익	60	47	76
기타비용	418	337	127
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	0	-13
세전계속사업이익	783	62	741
법인세비용	439	226	352
계속영업이익	343	-164	390
당기순이익	343	-164	390
지배주주순이익	744	208	524
비지배주주순이익	-401	-373	-134

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,119	13,965	15,187
유동자산	7,922	7,372	7,973
비유동자산	6,197	6,593	7,214
부채	9,465	9,522	11,432
유동부채	7,877	8,120	8,421
비유동부채	1,589	1,402	3,011
자본	4,654	4,442	3,755
지배기업주주지분	5,613	5,811	5,801
비지배주주지분	-959	-1,369	-2,046

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,000	1,025	767
당기순손익	343	-164	390
현금유출이없는비용등가산	1,657	1,602	1,218
(현금유입이없는수익등차감)	108	100	155
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-408	282	-248
*영업에서창출된현금흐름	1,484	1,620	1,204
기타영업활동으로인한현금흐름	-484	-595	-437
투자활동으로인한현금흐름	-1,437	-313	-1,044
투자활동으로인한현금유입액	128	2,688	809
(투자활동으로인한현금유출액)	1,565	3,001	1,853
재무활동으로인한현금흐름	325	35	-182
재무활동으로인한현금유입액	4,664	5,888	5,117
(재무활동으로인한현금유출액)	4,339	5,791	5,300
환율변동효과	85	-52	38
현금및현금성자산의증가	-27	696	-421
기초현금및현금성자산	1,025	998	1,694
기말현금및현금성자산	998	1,694	1,273

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.89	-60.30	39.70
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,482.01	-53.26	33.74
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,529,718.00	-0.12	8,125.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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