[종목분석] 동화기업(025900) 주가 분석_'24.01.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 63,400 (+4,400, +7.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 나무제품 제조업 

종목명	동화기업	종목코드	025900
시가총액	1,192,708,305,000	상장주식수	20,215,395
상장일	1995-08-07	외국인 주식비율	42.62
유통주식수	4,661,670	유통주식비율	23.06
PBR	1.66	PER	31.85
PCR	47.41	ROE	1,918.67
BPS	36,422.0	EPS	1,899.0
EV/EBITDA	13.19	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,380.00	61,160.00	63,605.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	65,341.67	56,742.92	53,434.60
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(65,342원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,435원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,207	1,017	-13,641
20일	39,742	-24,156	-18,613
60일	137,455	39,862	-172,470
120일	112,412	-57,730	-116,979

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	70,753	156,224	120,412
공매도 잔고비중	0.35%	0.77%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	166,505	153,922	26,752
공매도 거래비중	0.27%	1.54%	12.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-17	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-06	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
2023-09-05	조회공시요구(현저한시황변동)
2023-08-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-14	타인에대한채무보증결정
2023-06-08	타인에대한채무보증결정
2023-06-08	타법인주식및출자증권처분결정
2023-06-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-26	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,324	11,004	7,176
매출원가	6,976	8,834	6,241
매출총이익	2,347	2,170	935
판매비와관리비	1,298	1,446	1,113
영업이익	1,049	724	-178
영업이익(발표기준)	1,049	724	-178
금융수익	187	110	123
금융원가	159	258	364
기타수익	69	91	67
기타비용	393	88	689
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-12	-4	-21
세전계속사업이익	742	574	-1,060
법인세비용	181	141	-138
계속영업이익	560	433	-922
당기순이익	560	433	-922
지배주주순이익	395	384	-703
비지배주주순이익	165	49	-219

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	17,709	18,461	19,330
유동자산	4,535	4,212	5,465
비유동자산	13,174	14,249	13,864
부채	9,666	10,748	12,456
유동부채	5,155	5,983	6,862
비유동부채	4,511	4,764	5,594
자본	8,043	7,713	6,873
지배기업주주지분	6,274	6,658	5,785
비지배주주지분	1,769	1,056	1,088

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,209	258	579
당기순손익	560	433	-922
현금유출이없는비용등가산	1,357	1,190	1,615
(현금유입이없는수익등차감)	192	113	268
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-338	-1,030	301
*영업에서창출된현금흐름	1,388	480	726
기타영업활동으로인한현금흐름	-178	-222	-147
투자활동으로인한현금흐름	-1,419	-512	-85
투자활동으로인한현금유입액	1,067	1,376	810
(투자활동으로인한현금유출액)	2,530	1,951	977
기타투자활동으로인한현금흐름	44	62	82
재무활동으로인한현금흐름	42	256	1,420
재무활동으로인한현금유입액	4,768	9,543	6,611
(재무활동으로인한현금유출액)	4,450	8,971	4,898
기타재무활동으로인한현금흐름	-276	-316	-292
환율변동효과	13	-3	16
현금및현금성자산의증가	-154	-2	1,930
기초현금및현금성자산	467	313	311
기말현금및현금성자산	313	311	2,241

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.69	-48.67	51.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,325.29	-19.95	86.67
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,318,875.00	-0.15	11,282.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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