[종목분석] 태영건설(009410) 주가 분석_'24.01.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,730 (-320, -10.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	태영건설	종목코드	009410
시가총액	118,642,248,900	상장주식수	38,899,098
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	7.28
유통주식수	19,527,300	유통주식비율	50.2
PBR	0.2	PER	2.41
PCR	-1.05	ROE	1,205.0
BPS	18,872.0	EPS	1,563.0
EV/EBITDA	13.44	52주 beta	-0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,231.00	3,137.50	2,956.75
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,405.25	3,591.46	3,812.12
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,231원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,405원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,812원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-40,665	-15,352	59,970
20일	-914,694	-462,755	1,388,586
60일	-1,116,836	-582,196	1,677,101
120일	-1,841,935	-998,701	2,873,494

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,868,105	146,787	118,106
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-12	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-12	주요사항보고서(채권은행등의관리절차개시)
2024-01-12	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-08	단기차입금증가결정
2024-01-05	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-05	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-05	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2024-01-03	투자판단관련주요경영사항
2024-01-02	풍문또는보도에대한해명
2023-12-28	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-28	단기차입금증가결정
2023-12-28	채권은행등의관리절차개시신청
2023-12-28	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-12-28	상장채권기한의이익상실
2023-12-27	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-12-27	특수관계인으로부터채권매수
2023-12-27	특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	27,517	26,051	23,891
매출원가	23,868	23,466	21,639
매출총이익	3,649	2,585	2,252
판매비와관리비	1,903	1,669	1,275
영업이익	1,745	915	977
영업이익(발표기준)	1,745	915	977
금융수익	112	271	466
금융원가	496	725	1,271
기타수익	315	535	297
기타비용	580	407	218
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-30	171	753
세전계속사업이익	1,066	760	1,005
법인세비용	412	270	242
계속영업이익	654	491	763
당기순이익	654	491	763
지배주주순이익	751	628	849
비지배주주순이익	-97	-137	-86

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	37,348	43,233	49,014
유동자산	20,097	22,515	26,712
비유동자산	17,251	20,719	22,302
부채	30,256	35,824	40,545
유동부채	19,641	22,130	21,804
비유동부채	10,615	13,694	18,740
자본	7,092	7,409	8,469
지배기업주주지분	7,135	7,585	8,399
비지배주주지분	-43	-176	70

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,570	-1,445	-406
당기순손익	654	491	763
현금유출이없는비용등가산	2,169	2,216	2,346
(현금유입이없는수익등차감)	1,102	1,055	1,658
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4,639	-2,701	-1,800
*영업에서창출된현금흐름	6,361	-1,049	-349
기타영업활동으로인한현금흐름	-791	-396	-56
투자활동으로인한현금흐름	-1,046	-4,702	-2,440
투자활동으로인한현금유입액	2,574	3,090	5,367
(투자활동으로인한현금유출액)	3,706	7,917	8,020
기타투자활동으로인한현금흐름	86	125	213
재무활동으로인한현금흐름	-1,916	3,666	4,564
재무활동으로인한현금유입액	17,302	20,687	15,634
(재무활동으로인한현금유출액)	18,611	16,272	9,950
기타재무활동으로인한현금흐름	-607	-749	-1,120
현금및현금성자산의증가	2,608	-2,453	1,718
기초현금및현금성자산	3,139	5,747	3,293
기말현금및현금성자산	5,747	3,293	5,012

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.83	-63.45	36.55
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-52.46	-39.95	70.29
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	51,743,365.00	-0.23	-4,604,599.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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