[종목분석] 코스모신소재(005070) 주가 분석_'24.01.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,000 (-2,000, -1.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스모신소재	종목코드	005070
시가총액	4,616,527,352,000	상장주식수	32,510,756
상장일	1987-09-28	외국인 주식비율	13.74
유통주식수	22,819,300	유통주식비율	70.19
PBR	17.75	PER	159.71
PCR	8,119.83	ROE	899.775
BPS	8,061.0	EPS	896.0
EV/EBITDA	97.5	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	143,900.00	144,040.00	147,255.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	153,453.33	158,043.06	148,368.57
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(143,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(153,453원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(148,369원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,575	5,879	3,040
20일	5,013	-6,432	-1,822
60일	-65,366	52,213	38,625
120일	141,966	-116,975	29,140

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,001	3,362	0
공매도 잔고비중	0.01%	0.01%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	105,969	179,482	761,909
공매도 거래비중	1.6%	0.48%	0.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-11-14	증권발행실적보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-11-08	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-11-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-02	[기재정정]투자설명서
2023-11-02	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-11-02	유상증자신주발행가액(안내공시)
2023-11-02	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,059	4,856	5,408
매출원가	2,659	4,310	4,962
매출총이익	400	546	446
판매비와관리비	182	221	202
영업이익	218	325	244
영업이익(발표기준)	218	325	244
금융수익	43	123	103
금융원가	52	115	135
기타수익	17	24	18
기타비용	3	4	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	3	-6
세전계속사업이익	224	356	223
법인세비용	44	79	47
계속영업이익	180	277	176
당기순이익	180	277	176

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,485	4,513	4,538
유동자산	1,193	2,088	1,541
비유동자산	2,292	2,425	2,996
부채	1,430	2,001	1,865
유동부채	824	1,508	1,465
비유동부채	607	494	401
자본	2,054	2,512	2,672
자본금	301	307	307
자본잉여금	1,206	1,351	1,351
기타자본	29	29	29
기타포괄손익누계액	240	241	242
이익잉여금(결손금)	279	585	745

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	260	5	410
법인세비용차감전계속사업이익	224	356	223
현금유출이없는비용등가산	197	261	182
(현금유입이없는수익등차감)	10	35	33
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-137	-543	108
*영업에서창출된현금흐름	274	38	480
기타영업활동으로인한현금흐름	-14	-32	-69
투자활동으로인한현금흐름	-440	-198	-586
투자활동으로인한현금유입액	51	108	261
(투자활동으로인한현금유출액)	491	306	847
재무활동으로인한현금흐름	155	336	-83
재무활동으로인한현금유입액	953	1,299	1,122
(재무활동으로인한현금유출액)	797	964	1,205
환율변동효과	0	-3	0
현금및현금성자산의증가	-24	140	-259
기초현금및현금성자산	224	200	341
기말현금및현금성자산	200	341	82

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.61	-90.13	9.87
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,218.86	-101.38	52.63
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	45,362,364.00	-0.33	-2,151.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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