[종목분석] 아시아나항공(020560) 주가 분석_'24.01.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,090 (+690, +6.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	아시아나항공	종목코드	020560
시가총액	848,294,109,600	상장주식수	74,411,764
상장일	2008-03-28	외국인 주식비율	7.74
유통주식수	51,515,300	유통주식비율	69.23
PBR	1.23	PER	7.73
PCR	0.46	ROE	628.455
BPS	9,289.0	EPS	1,484.0
EV/EBITDA	4.09	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,662.00	11,464.00	11,255.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,721.00	10,801.42	12,131.52
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,662원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,721원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,132원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-193,882	11,813	179,619
20일	208,224	-20,274	-192,149
60일	870,282	245,726	-1,099,658
120일	687,583	-122,369	-529,462

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	855,560	964,092	788,657
공매도 잔고비중	1.15%	1.3%	1.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,656,386	134,393	182,953
공매도 거래비중	0.05%	13.96%	1.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-12-20	특수관계인에대한자금대여
2023-12-20	금전대여결정
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-15	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-11-13	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-11-02	투자판단관련주요경영사항
2023-10-31	[기재정정]풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	43,397	62,067	55,749
매출원가	39,651	51,978	46,095
매출총이익	3,746	10,089	9,654
판매비와관리비	2,814	4,101	4,478
영업이익	932	5,988	5,176
영업이익(발표기준)	932	5,988	5,176
금융수익	222	286	421
금융원가	3,361	4,065	3,247
기타수익	1,353	4,476	1,770
기타비용	5,460	6,739	4,729
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-83	-23	99
세전계속사업이익	-6,396	-77	-511
법인세비용	-452	-342	-20
계속영업이익	-5,944	265	-492
당기순이익	-5,168	265	-492
지배주주순이익	-3,625	1,104	-803
비지배주주순이익	-1,543	-839	311

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	130,827	134,553	132,534
유동자산	25,653	28,443	24,784
비유동자산	105,174	106,110	107,750
부채	125,616	127,397	126,568
유동부채	52,393	59,764	57,019
비유동부채	73,223	67,633	69,549
자본	5,211	7,156	5,966
지배기업주주지분	5,041	6,912	4,990
비지배주주지분	170	244	976

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,082	18,572	13,366
당기순손익	-5,168	265	-492
현금유출이없는비용등가산	23,243	20,105	14,942
(현금유입이없는수익등차감)	2,207	2,734	1,090
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,553	5,926	2,462
*영업에서창출된현금흐름	13,315	23,562	15,822
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,233	-4,990	-2,456
투자활동으로인한현금흐름	-2,756	-9,516	-2,026
투자활동으로인한현금유입액	9,450	4,145	3,582
(투자활동으로인한현금유출액)	12,207	13,662	5,608
재무활동으로인한현금흐름	-5,188	-10,339	-13,960
(재무활동으로인한현금유출액)	10,657	11,995	13,070
기타재무활동으로인한현금흐름	-917	-994	-890
환율변동효과	39	-52	-26
현금및현금성자산의증가	2,177	-1,336	-2,647
기초현금및현금성자산	5,028	7,205	5,870
기말현금및현금성자산	7,205	5,870	3,223

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.37	-57.86	42.14
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	242.97	228.47	92.42
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,825,164.00	-0.32	158,959.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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