[종목분석] 한미사이언스(008930) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,400 (+1,100, +2.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한미사이언스	종목코드	008930
시가총액	2,609,393,862,000	상장주식수	69,956,940
상장일	1988-06-20	외국인 주식비율	1.7
유통주식수	28,185,700	유통주식비율	40.29
PBR	3.5	PER	37.7
PCR	276.08	ROE	1,077.14
BPS	10,659.0	EPS	989.0
EV/EBITDA	83.06	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,000.00	38,365.00	37,772.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,440.83	34,676.25	35,267.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,441원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,268원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,705	28,236	-39,430
20일	-3,712	-27,461	-27,672
60일	127,505	111,395	-503,835
120일	-414,061	378,610	-225,346

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	495,745	956,387	291,064
공매도 잔고비중	0.71%	1.37%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	191,932	162,969	155,946
공매도 거래비중	0.06%	7.23%	3.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-12	주요사항보고서(유상증자결정)
2024-01-12	투자판단관련주요경영사항
2024-01-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-18	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-14	주요사항보고서(무상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-30	지주회사의자회사편입
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-24	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-23	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-21	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,502	10,461	9,160
매출총이익	9,502	10,461	9,160
판매비와관리비	9,214	10,179	8,771
영업이익	288	281	389
영업이익(발표기준)	589	676	935
금융수익	1	2	4
금융원가	19	37	77
기타수익	302	524	561
기타비용	80	37	23
세전계속사업이익	491	732	854
법인세비용	62	41	48
계속영업이익	429	690	805
당기순이익	429	690	805
지배주주순이익	429	692	805
비지배주주순이익	-0	-2	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	9,499	11,097	11,417
유동자산	2,226	2,453	2,309
비유동자산	7,273	8,643	9,108
부채	2,596	3,849	3,545
유동부채	2,210	3,477	3,145
비유동부채	386	372	400
자본	6,903	7,247	7,872
지배기업주주지분	6,903	7,247	7,872
비지배주주지분	-0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	137	95	401
당기순손익	429	690	805
현금유출이없는비용등가산	252	196	244
(현금유입이없는수익등차감)	310	520	568
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-202	-229	-17
*영업에서창출된현금흐름	169	138	464
기타영업활동으로인한현금흐름	-32	-44	-63
투자활동으로인한현금흐름	-22	-21	-77
투자활동으로인한현금유입액	3	67	6
(투자활동으로인한현금유출액)	24	88	82
재무활동으로인한현금흐름	-110	-11	-260
재무활동으로인한현금유입액	50	381	675
(재무활동으로인한현금유출액)	31	259	801
기타재무활동으로인한현금흐름	-129	-132	-133
환율변동효과	12	-8	2
현금및현금성자산의증가	17	48	67
기초현금및현금성자산	148	166	214
기말현금및현금성자산	166	214	281

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.45	-60.00	40.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	564.22	19.33	12.86
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,647,152.00	-0.14	4,472.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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