[종목분석] 포스코엠텍(009520) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,750 (-1,200, -4.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	포스코엠텍	종목코드	009520
시가총액	1,247,198,954,850	상장주식수	41,642,703
상장일	1997-11-10	외국인 주식비율	2.97
유통주식수	20,492,400	유통주식비율	49.21
PBR	10.88	PER	258.46
PCR	-157.99	ROE	2,375.55
BPS	2,752.0	EPS	116.0
EV/EBITDA	129.59	52주 beta	2.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	29,530.00	29,445.00	26,600.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,870.00	27,704.58	22,873.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,530원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,870원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,874원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-53,292	-49,560	92,556
20일	18,900	-28,432	-118,187
60일	541,745	57,306	-658,164
120일	76,385	25,029	-18,630

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	506,550	835,698	775,141
공매도 잔고비중	1.22%	2.01%	1.86%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	816,751	394,567	5,808,635
공매도 거래비중	0.37%	12.12%	0.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-20	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-24	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-24	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-23	자기주식취득결과보고서
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-21	정기주주총회결과
2023-03-21	대표이사변경
2023-03-21	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-03-20	[기재정정]사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,239	3,422	2,475
매출원가	2,962	3,226	2,325
매출총이익	277	196	150
판매비와관리비	113	132	110
영업이익	164	64	41
영업이익(발표기준)	164	64	41
금융수익	8	12	14
금융원가	2	2	1
기타수익	0	1	1
기타비용	5	7	3
세전계속사업이익	166	66	51
법인세비용	36	18	9
계속영업이익	131	48	42
당기순이익	131	48	42

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,563	1,597	1,593
유동자산	1,347	1,256	1,237
비유동자산	216	342	356
부채	518	451	427
유동부채	496	441	424
비유동부채	22	10	3
자본	1,046	1,146	1,166
자본금	208	208	208
자본잉여금	343	343	343
기타자본	-1	-1	-3
이익잉여금(결손금)	495	596	617

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	34	-79	248
당기순손익	131	48	42
현금유출이없는비용등가산	125	149	73
(현금유입이없는수익등차감)	11	11	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-212	-264	149
*영업에서창출된현금흐름	32	-77	244
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-1	4
투자활동으로인한현금흐름	-1	94	-161
투자활동으로인한현금유입액	24	134	2
(투자활동으로인한현금유출액)	25	39	163
재무활동으로인한현금흐름	-37	-40	-23
(재무활동으로인한현금유출액)	4	7	8
기타재무활동으로인한현금흐름	-33	-33	-15
현금및현금성자산의증가	-4	-25	64
기초현금및현금성자산	66	62	37
기말현금및현금성자산	62	37	101

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.86	-42.13	57.87
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,540.43	45.54	55.88
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	642,697,311.00	-0.20	20,209.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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