[종목분석] 기아(000270) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 88,300 (-1,400, -1.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	기아	종목코드	000270
시가총액	36,063,365,009,100	상장주식수	402,044,203
상장일	1973-07-21	외국인 주식비율	39.32
유통주식수	244,242,000	유통주식비율	60.75
PBR	0.91	PER	6.72
PCR	3.9	ROE	738.462
BPS	98,117.0	EPS	13,345.0
EV/EBITDA	2.53	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	89,300.00	92,240.00	92,215.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	85,493.33	83,169.17	81,539.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(89,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(85,493원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(81,540원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,438	-45,842	50,385
20일	2,157,110	126,113	-2,283,080
60일	2,951,592	1,733,622	-4,566,914
120일	4,753,884	-2,284,246	-2,256,072

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	662,169	1,102,307	1,375,291
공매도 잔고비중	0.16%	0.27%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	923,693	1,037,347	798,856
공매도 거래비중	0.26%	0.86%	1.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-12	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	698,624	865,590	754,803
매출원가	569,372	685,360	581,806
매출총이익	129,252	180,230	172,997
판매비와관리비	78,595	107,899	81,576
영업이익	50,657	72,331	91,421
영업이익(발표기준)	50,657	72,331	91,421
금융수익	3,567	6,044	9,719
금융원가	3,274	6,624	4,158
기타수익	6,265	8,105	5,235
기타비용	4,959	8,473	7,780
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	11,682	3,637	7,072
세전계속사업이익	63,938	75,020	101,510
법인세비용	16,335	20,930	29,932
계속영업이익	47,603	54,090	71,578
당기순이익	47,603	54,090	71,578
지배주주순이익	47,605	54,094	71,568
비지배주주순이익	-1	-5	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	668,500	737,110	816,442
유동자산	292,055	341,471	388,024
비유동자산	376,445	395,638	428,418
부채	319,374	343,679	362,978
유동부채	215,626	253,778	274,647
비유동부채	103,748	89,901	88,331
자본	349,126	393,431	453,464
지배기업주주지분	349,104	393,379	453,403
비지배주주지분	21	51	61

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	73,597	93,332	110,084
당기순손익	47,603	54,090	71,578
현금유출이없는비용등가산	59,814	91,228	77,051
(현금유입이없는수익등차감)	12,954	4,809	12,589
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-13,197	-22,173	-16,674
*영업에서창출된현금흐름	81,266	118,336	119,366
기타영업활동으로인한현금흐름	-7,669	-25,005	-9,282
투자활동으로인한현금흐름	-44,239	-56,713	-7,321
투자활동으로인한현금유입액	2,601	26,852	24,818
(투자활동으로인한현금유출액)	46,840	83,565	32,138
재무활동으로인한현금흐름	-16,205	-34,544	-51,423
재무활동으로인한현금유입액	10,765	9,439	1,276
(재무활동으로인한현금유출액)	22,961	31,955	38,666
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,009	-12,028	-14,033
환율변동효과	578	-1,872	1,319
현금및현금성자산의증가	13,730	203	52,659
기초현금및현금성자산	101,607	115,337	115,540
기말현금및현금성자산	115,337	115,540	168,199

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.17	-97.67	2.33
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	835.73	-63.43	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,633,363.00	-0.02	-26,326.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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