[종목분석] 현대글로비스(086280) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 174,700 (+1,500, +0.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	현대글로비스	종목코드	086280
시가총액	6,495,000,000,000	상장주식수	37,500,000
상장일	2005-12-26	외국인 주식비율	48.3
유통주식수	18,622,500	유통주식비율	49.66
PBR	0.95	PER	5.46
PCR	4.17	ROE	574.737
BPS	183,094.0	EPS	31,729.0
EV/EBITDA	3.03	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	175,960.00	180,130.00	181,550.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	176,408.33	176,309.17	173,120.00
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(175,960원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(176,408원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(173,120원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,395	-3,310	-427
20일	17,054	71,880	-85,447
60일	-43,484	233,317	-188,263
120일	99,304	-22,760	-38,058

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,805	38,322	18,253
공매도 잔고비중	0.02%	0.1%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	46,059	60,528	81,852
공매도 거래비중	0.17%	6.97%	3.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	신규시설투자등
2023-10-26	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	217,796	269,819	191,658
매출원가	202,879	246,805	175,952
매출총이익	14,917	23,014	15,705
판매비와관리비	3,655	5,029	3,672
영업이익	11,262	17,985	12,034
영업이익(발표기준)	11,262	17,985	12,034
금융수익	348	820	1,233
금융원가	714	1,193	1,406
기타수익	4,422	13,127	7,501
기타비용	5,675	14,673	8,379
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	209	-93	-13
세전계속사업이익	9,852	15,974	10,971
법인세비용	2,020	4,046	2,768
계속영업이익	7,832	11,928	8,203
당기순이익	7,832	11,928	8,203
지배주주순이익	7,829	11,898	8,139
비지배주주순이익	3	30	64

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	121,709	138,778	147,478
유동자산	69,682	81,819	88,992
비유동자산	52,027	56,959	58,486
부채	63,585	69,982	71,562
유동부채	39,430	43,438	45,914
비유동부채	24,156	26,544	25,648
자본	58,124	68,796	75,916
지배기업주주지분	58,025	68,660	75,694
비지배주주지분	100	136	222

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	11,055	15,588	19,223
당기순손익	7,832	11,928	8,203
현금유출이없는비용등가산	9,266	15,276	12,257
(현금유입이없는수익등차감)	1,599	1,938	2,193
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,674	-7,241	3,608
*영업에서창출된현금흐름	11,825	18,025	21,875
기타영업활동으로인한현금흐름	-770	-2,437	-2,653
투자활동으로인한현금흐름	-3,494	-5,266	-7,108
투자활동으로인한현금유입액	806	427	3,788
(투자활동으로인한현금유출액)	4,299	5,692	10,896
재무활동으로인한현금흐름	-5,618	-4,380	-5,610
재무활동으로인한현금유입액	1,882	2,276	421
(재무활동으로인한현금유출액)	6,188	5,231	3,893
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,313	-1,425	-2,138
환율변동효과	498	-1,798	-1,641
현금및현금성자산의증가	2,442	4,145	4,863
기초현금및현금성자산	14,011	16,453	20,598
기말현금및현금성자산	16,453	20,598	25,461

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.02	-91.22	8.78
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-567.42	-102.16	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-770,942.00	-0.13	-1,369.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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