[종목분석] 제이오(418550) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,850 (+300, +1.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 

종목명	제이오	종목코드	418550
시가총액	806,505,500,150	상장주식수	31,565,773
상장일	2023-02-16	외국인 주식비율	1.48
유통주식수	13,658,500	유통주식비율	43.27
PBR	11.84	PER	nan
PCR	227.15	ROE	nan
BPS	2,159.0	EPS	-209.0
EV/EBITDA	-7,815.57	52주 beta	2.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,910.00	26,530.00	27,767.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,451.67	27,174.58	nan
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,910원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,452원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,875	-26,596	34,004
20일	-139,009	64,350	144,177
60일	19,839	62,817	4,590
120일	-90,874	-815,898	978,955

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,286	0	0
공매도 잔고비중	0.02%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	386,432	102,747	309,450
공매도 거래비중	0.57%	0.13%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	주식매수선택권부여에관한신고
2023-12-06	임시주주총회결과
2023-12-06	상호변경안내
2023-11-21	주주총회소집공고
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	787	677	829
매출원가	785	643	675
매출총이익	2	34	154
판매비와관리비	42	57	53
영업이익	-39	-23	101
영업이익(발표기준)	-39	-23	101
금융수익	1	10	23
금융원가	114	59	13
기타수익	1	1	1
기타비용	1	1	0
세전계속사업이익	-151	-72	111
법인세비용	-5	-15	24
계속영업이익	-146	-57	88
당기순이익	-146	-57	88

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	878	848	1,800
유동자산	570	352	601
비유동자산	307	496	1,199
부채	608	260	595
유동부채	208	114	386
비유동부채	399	146	209
자본	270	588	1,205
자본금	23	27	31
자본잉여금	251	601	1,111
기타자본	-4	17	32
이익잉여금(결손금)	-0	-57	31

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2	31	271
당기순손익	-146	-57	88
현금유출이없는비용등가산	153	115	91
(현금유입이없는수익등차감)	6	21	9
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4	9	106
*영업에서창출된현금흐름	5	47	276
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-16	-5
투자활동으로인한현금흐름	-41	-279	-758
투자활동으로인한현금유입액	37	702	410
(투자활동으로인한현금유출액)	78	981	1,168
재무활동으로인한현금흐름	363	-10	589
재무활동으로인한현금유입액	570	55	594
(재무활동으로인한현금유출액)	208	65	5
환율변동효과	0	0	-1
현금및현금성자산의증가	324	-259	101
기초현금및현금성자산	26	349	91
기말현금및현금성자산	349	91	191

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.31	-76.92	23.08
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-335.78	-80.49	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	48,210,176.00	-0.07	4,518.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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