[종목분석] 티케이케미칼(104480) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,923 (+74, +4.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 화학섬유 제조업 

종목명	티케이케미칼	종목코드	104480
시가총액	168,065,657,466	상장주식수	90,895,434
상장일	2011-04-26	외국인 주식비율	1.36
유통주식수	47,102,000	유통주식비율	51.82
PBR	0.18	PER	0.61
PCR	14.26	ROE	338.889
BPS	10,429.0	EPS	3,028.0
EV/EBITDA	53.72	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,874.60	1,853.50	1,830.60
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,795.20	1,948.42	2,359.02
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,875원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,795원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,359원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-296,800	1,390	291,228
20일	93,801	-586,674	485,823
60일	592,776	-647,530	323,549
120일	-287,487	-1,423,460	1,533,925

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	994,620	1,494,353	1,537,732
공매도 잔고비중	1.09%	1.64%	1.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,787,240	315,268	535,018
공매도 거래비중	0.0%	3.52%	4.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	대표이사변경
2024-01-10	임시주주총회결과
2024-01-02	특수관계인에대한담보제공
2024-01-02	특수관계인으로부터자금차입
2023-12-26	주주총회소집공고
2023-12-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-12-15	[기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	주주총회소집결의
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-23	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-27	생산중단
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-06-14	불성실공시법인미지정(지정유예)
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,939	7,533	3,503
매출원가	6,005	7,221	3,685
매출총이익	934	313	-182
판매비와관리비	269	308	187
영업이익	665	5	-369
영업이익(발표기준)	665	5	-369
금융수익	26	60	31
금융원가	121	199	133
기타수익	27	64	14
기타비용	365	336	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3,977	3,527	21
세전계속사업이익	4,210	3,119	-446
법인세비용	701	367	-84
계속영업이익	3,508	2,752	-361
당기순이익	3,508	2,752	-361

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,487	14,314	14,244
유동자산	2,547	2,226	1,786
비유동자산	8,941	12,089	12,458
부채	4,809	4,835	4,822
유동부채	3,235	3,392	3,412
비유동부채	1,574	1,443	1,411
자본	6,678	9,479	9,422
자본금	454	454	454
자본잉여금	1,450	1,450	1,450
기타포괄손익누계액	511	534	839
이익잉여금(결손금)	4,263	7,041	6,678

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	443	118	-442
당기순손익	3,508	2,752	-361
현금유출이없는비용등가산	1,297	981	160
(현금유입이없는수익등차감)	4,002	3,608	153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-348	31	-115
*영업에서창출된현금흐름	456	156	-469
기타영업활동으로인한현금흐름	-13	-38	27
투자활동으로인한현금흐름	-332	56	6
투자활동으로인한현금유입액	196	118	24
(투자활동으로인한현금유출액)	528	62	18
재무활동으로인한현금흐름	-147	-89	313
재무활동으로인한현금유입액	5,185	5,354	4,538
(재무활동으로인한현금유출액)	5,267	5,372	4,146
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-71	-79
환율변동효과	0	-10	1
현금및현금성자산의증가	-37	74	-122
기초현금및현금성자산	162	126	200
기말현금및현금성자산	126	200	77

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.35	-49.12	50.88
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	20.11	169.53	95.91
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,119,062.00	-0.46	230,788.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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