[종목분석] DL(000210) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,300 (+3,300, +6.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	DL	종목코드	000210
시가총액	1,068,750,084,000	상장주식수	20,955,884
상장일	1976-02-02	외국인 주식비율	10.18
유통주식수	10,635,100	유통주식비율	50.75
PBR	0.28	PER	15.22
PCR	4.83	ROE	5,435.71
BPS	173,803.0	EPS	3,193.0
EV/EBITDA	8.4	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,460.00	50,225.00	50,345.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	47,365.00	43,521.25	47,642.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,460원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(47,365원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,642원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	48,296	22,984	-55,535
20일	96,970	106,627	-307,531
60일	202,521	477,793	-851,287
120일	-362,717	358,980	-1,200,726

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	501,293	617,296	281,841
공매도 잔고비중	2.39%	2.95%	1.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	300,173	99,186	85,605
공매도 거래비중	0.03%	13.75%	3.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-12	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	계열회사변경(자율공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-03	계열회사변경(자율공시)
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-12-22	특수관계인과의내부거래
2023-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-13	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	23,588	51,750	37,706
매출원가	19,373	41,659	30,907
매출총이익	4,215	10,091	6,799
판매비와관리비	2,283	7,216	6,060
영업이익	1,932	2,875	739
영업이익(발표기준)	1,932	2,875	739
금융수익	209	697	844
금융원가	756	2,968	3,565
기타수익	3,845	2,667	972
기타비용	285	1,578	612
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,235	-447	-568
세전계속사업이익	7,179	1,247	-2,189
법인세비용	1,025	228	-545
계속영업이익	6,154	1,018	-1,644
당기순이익	7,286	1,018	-1,644
지배주주순이익	7,204	723	-1,625
비지배주주순이익	82	296	-19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	81,807	120,190	122,989
유동자산	25,127	30,027	28,730
비유동자산	56,680	90,162	94,259
부채	37,940	74,012	76,776
유동부채	14,609	23,231	28,593
비유동부채	23,331	50,781	48,183
자본	43,867	46,178	46,213
지배기업주주지분	37,923	39,305	39,127
비지배주주지분	5,944	6,873	7,087

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,008	2,279	1,534
당기순손익	7,286	1,018	-1,644
현금유출이없는비용등가산	3,887	9,156	7,520
(현금유입이없는수익등차감)	7,870	3,618	2,962
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,723	-2,624	183
*영업에서창출된현금흐름	1,580	3,931	3,096
기타영업활동으로인한현금흐름	1,428	-1,652	-1,562
투자활동으로인한현금흐름	-1,752	-22,996	-4,108
투자활동으로인한현금유입액	2,032	2,507	2,859
(투자활동으로인한현금유출액)	3,783	25,502	6,967
재무활동으로인한현금흐름	4,977	12,045	2,379
재무활동으로인한현금유입액	16,408	31,864	11,299
(재무활동으로인한현금유출액)	10,856	19,143	8,563
기타재무활동으로인한현금흐름	-575	-675	-358
환율변동효과	-19	150	30
현금및현금성자산의증가	6,214	-8,521	-166
기초현금및현금성자산	11,348	17,562	9,041
기말현금및현금성자산	17,562	9,041	8,875

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.20	-17.57	82.43
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	752.57	165.98	57.98
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-433,843.00	0.26	27,827.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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