[종목분석] 케이씨티시(009070) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,240 (+310, +7.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	케이씨티시	종목코드	009070
시가총액	117,900,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1978-09-29	외국인 주식비율	1.55
유통주식수	22,911,000	유통주식비율	76.37
PBR	0.47	PER	4.45
PCR	1.7	ROE	946.809
BPS	8,350.0	EPS	876.0
EV/EBITDA	4.61	52주 beta	0.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,975.00	3,955.00	3,996.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,930.75	3,957.62	4,163.46
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,975원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,931원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,163원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,732	-4,693	40,160
20일	-42,392	-11,781	103,480
60일	4,517	-42,633	26,734
120일	-32,437	-54,835	54,858

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,030	33,829	34,030
공매도 잔고비중	0.11%	0.11%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,023,236	305,120	62,096
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-29	[기재정정]신규시설투자등
2023-12-01	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-29	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	불성실공시법인지정
2023-10-05	불성실공시법인지정예고
2023-10-04	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-09-15	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-09-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,947	9,204	6,191
매출원가	6,114	8,199	5,411
매출총이익	833	1,005	780
판매비와관리비	537	629	451
영업이익	296	375	329
영업이익(발표기준)	296	375	329
금융수익	21	29	21
금융원가	54	117	114
기타수익	13	64	38
기타비용	36	95	30
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	24	49	47
세전계속사업이익	265	307	291
법인세비용	51	26	56
계속영업이익	213	281	235
당기순이익	213	281	235
지배주주순이익	204	263	229
비지배주주순이익	10	18	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,323	6,301	6,564
유동자산	1,582	1,884	1,996
비유동자산	3,742	4,417	4,568
부채	3,033	3,717	3,753
유동부채	1,354	2,214	2,032
비유동부채	1,679	1,503	1,721
자본	2,291	2,584	2,811
지배기업주주지분	2,222	2,497	2,721
비지배주주지분	69	87	90

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	332	687	435
당기순손익			235
현금유출이없는비용등가산	330	497	333
*영업에서창출된현금흐름	408	834	568
기타영업활동으로인한현금흐름	-76	-147	-133
투자활동으로인한현금흐름	-359	-675	-332
투자활동으로인한현금유입액	86	50	97
(투자활동으로인한현금유출액)	445	725	429
재무활동으로인한현금흐름	77	206	-8
재무활동으로인한현금유입액	829	893	937
(재무활동으로인한현금유출액)	737	669	927
기타재무활동으로인한현금흐름	-15	-18	-18
환율변동효과	6	-3	5
현금및현금성자산의증가	55	215	101
기초현금및현금성자산	260	315	531
기말현금및현금성자산	315	531	631

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.84	-47.26	52.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6.22	148.94	88.38
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	26,115,503.00	-0.08	529,281.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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