[종목분석] KSS해운(044450) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,700 (+500, +5.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	KSS해운	종목코드	044450
시가총액	212,390,096,000	상장주식수	23,085,880
상장일	2007-10-26	외국인 주식비율	6.45
유통주식수	12,831,100	유통주식비율	55.58
PBR	0.51	PER	4.65
PCR	1.88	ROE	911.765
BPS	17,995.0	EPS	1,968.0
EV/EBITDA	9.32	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,234.00	9,236.00	9,188.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,607.67	8,468.08	8,561.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,234원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,608원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,561원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-48,740	-29,823	91,622
20일	-69,685	226,020	-55,395
60일	77,830	-4,639	88,294
120일	84,575	-80,561	109,447

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	17,210
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,490,621	2,142,110	307,635
공매도 거래비중	0.09%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-09	합병등종료보고서(합병)
2024-01-08	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2024-01-05	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-26	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,240	4,454	3,448
매출원가	2,518	3,605	2,677
매출총이익	722	849	770
판매비와관리비	141	153	104
영업이익	581	695	666
영업이익(발표기준)	581	695	666
금융수익	1	5	14
금융원가	191	411	583
기타수익	251	290	197
기타비용	70	112	56
세전계속사업이익	573	466	238
법인세비용	12	12	9
계속영업이익	561	455	229
당기순이익	561	455	229
지배주주순이익	561	455	229

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,462	16,592	17,773
유동자산	681	825	1,061
비유동자산	13,781	15,766	16,713
부채	11,034	12,529	13,288
유동부채	3,816	3,786	4,213
비유동부채	7,218	8,743	9,075
자본	3,428	4,063	4,485
지배기업주주지분	3,428	4,063	4,485

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,003	1,126	696
당기순손익	561	455	229
현금유출이없는비용등가산	891	1,261	1,337
(현금유입이없는수익등차감)	215	238	165
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-33	-1	-136
*영업에서창출된현금흐름	1,204	1,477	1,266
기타영업활동으로인한현금흐름	-202	-351	-569
투자활동으로인한현금흐름	-3,371	-1,720	-780
투자활동으로인한현금유입액	15	77	921
(투자활동으로인한현금유출액)	3,386	1,797	1,702
재무활동으로인한현금흐름	2,227	536	116
재무활동으로인한현금유입액	3,939	3,582	2,936
(재무활동으로인한현금유출액)	1,645	2,967	2,741
기타재무활동으로인한현금흐름	-67	-78	-79
환율변동효과	12	2	-6
현금및현금성자산의증가	-129	-55	27
기초현금및현금성자산	510	380	325
기말현금및현금성자산	380	325	352

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.76	-60.44	39.56
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	163.90	173.73	28.04
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,381,163.00	-0.26	240,423.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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