[종목분석] 한솔로지스틱스(009180) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,740 (+140, +5.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	한솔로지스틱스	종목코드	009180
시가총액	72,155,785,000	상장주식수	27,752,225
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	2.66
유통주식수	21,241,600	유통주식비율	76.54
PBR	0.69	PER	2.9
PCR	2.47	ROE	420.29
BPS	3,726.0	EPS	882.0
EV/EBITDA	1.76	52주 beta	0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,585.00	2,529.00	2,530.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,506.25	2,484.92	2,698.46
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,585원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,506원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,698원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	125,385	-1,989	-129,434
20일	167,159	-84,384	-125,570
60일	291,283	-68,972	-297,780
120일	5,318	nan	-94,836

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	19,865,190	208,437	43,728
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	기타경영사항(자율공시)
2023-11-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,470	10,154	5,460
매출원가	6,829	9,367	4,915
매출총이익	641	787	545
판매비와관리비	338	423	298
영업이익	303	364	247
영업이익(발표기준)	303	364	247
금융수익	81	30	15
금융원가	30	84	37
기타수익	50	176	72
기타비용	75	183	41
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	2	2
세전계속사업이익	335	305	258
법인세비용	100	62	66
계속영업이익	235	242	193
당기순이익	235	242	193
지배주주순이익	235	242	193
비지배주주순이익	0	0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,666	2,745	2,840
유동자산	1,783	1,782	1,852
비유동자산	883	963	988
부채	1,880	1,720	1,621
유동부채	1,665	1,568	1,468
비유동부채	215	152	153
자본	786	1,025	1,219
지배기업주주지분	785	1,023	1,215
비지배주주지분	1	2	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	132	284	293
당기순손익	235	242	193
현금유출이없는비용등가산	374	372	276
(현금유입이없는수익등차감)	89	30	52
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-329	-166	-47
*영업에서창출된현금흐름	192	419	369
기타영업활동으로인한현금흐름	-61	-135	-76
투자활동으로인한현금흐름	-102	14	-52
투자활동으로인한현금유입액	21	71	15
(투자활동으로인한현금유출액)	123	56	67
재무활동으로인한현금흐름	-64	-182	-223
재무활동으로인한현금유입액	176	117	77
(재무활동으로인한현금유출액)	227	282	281
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-16	-19
환율변동효과	16	-6	5
현금및현금성자산의증가	11	114	23
기초현금및현금성자산	182	193	308
기말현금및현금성자산	193	308	331

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.46	-60.00	40.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	23.13	237.76	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,156,396.00	-0.41	1,010,003.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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