[종목분석] 지앤비에스 에코(382800) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,640 (+630, +10.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	지앤비에스 에코	종목코드	382800
시가총액	180,594,562,120	상장주식수	30,049,012
상장일	2021-10-29	외국인 주식비율	7.6
유통주식수	20,818,000	유통주식비율	69.28
PBR	2.36	PER	11.11
PCR	45.95	ROE	470.763
BPS	2,398.0	EPS	509.0
EV/EBITDA	9.38	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,904.00	5,733.00	5,629.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,929.40	6,441.67	5,406.79
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,904원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,929원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,407원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,497	98,236	-105,404
20일	-46,820	nan	-69,482
60일	-771,792	nan	832,711
120일	-915,775	nan	1,222,552

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,211,957	191,199	247,334
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-16	유형자산취득결정(자율공시)
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	전환가액의조정
2023-10-25	분기보고서 (2023.09)
2023-10-25	권리락(무상증자)
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-11	주요사항보고서(무상증자결정)
2023-10-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-10-11	주권매매거래정지(무상증자)
2023-09-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	521	656	752
매출원가	302	386	430
매출총이익	219	270	322
판매비와관리비	112	123	158
영업이익	106	147	164
영업이익(발표기준)	106	147	164
금융수익	17	23	44
금융원가	5	28	34
기타수익	7	0	0
기타비용	2	3	1
세전계속사업이익	130	182	174
법인세비용	26	34	32
계속영업이익	103	148	142
당기순이익	103	148	142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	679	889	1,148
유동자산	522	680	814
비유동자산	157	209	334
부채	120	166	266
유동부채	79	125	218
비유동부채	41	40	48
자본	559	724	882
자본금	38	40	40
자본잉여금	341	378	394
기타자본	-0	-22	1
이익잉여금(결손금)	179	327	447

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	87	36	-94
당기순손익	103	148	142
현금유출이없는비용등가산	68	77	70
(현금유입이없는수익등차감)	13	59	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-55	-94	-253
*영업에서창출된현금흐름	103	71	-79
기타영업활동으로인한현금흐름	-16	-35	-15
투자활동으로인한현금흐름	-18	-246	-45
투자활동으로인한현금유입액	0	380	1,096
(투자활동으로인한현금유출액)	18	626	1,140
재무활동으로인한현금흐름	94	34	75
재무활동으로인한현금유입액	246	57	112
(재무활동으로인한현금유출액)	152	23	37
환율변동효과	0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	163	-176	-63
기초현금및현금성자산	107	270	94
기말현금및현금성자산	270	94	30

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.01	-32.80	67.20
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	57.55	250.37	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,546,821.00	-0.02	1,661,079.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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