[종목분석] 켐트로닉스(089010) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,450 (+1,850, +7.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	켐트로닉스	종목코드	089010
시가총액	386,017,456,000	상장주식수	15,167,680
상장일	2007-01-17	외국인 주식비율	5.64
유통주식수	10,523,300	유통주식비율	69.38
PBR	2.37	PER	58.39
PCR	8.79	ROE	2,463.71
BPS	9,953.0	EPS	404.0
EV/EBITDA	10.03	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,270.00	24,010.00	23,655.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,450.83	22,363.67	21,708.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,270원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,451원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,708원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-12,752	0	16,551
20일	4,655	-78,501	42,588
60일	221,047	243,429	-440,372
120일	167,315	110,367	-299,837

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	31,370	30,841
공매도 잔고비중	0.0%	0.21%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	201,308	27,254	167,720
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-16	신규시설투자등
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	신규시설투자등
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-15	임시주주총회결과
2023-08-29	주주총회소집공고
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-08-03	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-28	전환청구권행사
2023-06-21	신규시설투자등
2023-05-31	타인에대한채무보증결정
2023-05-26	타인에대한채무보증결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-25	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,634	6,210	4,041
매출원가	4,592	5,280	3,449
매출총이익	1,042	929	592
판매비와관리비	657	705	514
영업이익	385	225	78
영업이익(발표기준)	385	225	78
금융수익	57	119	54
금융원가	100	272	183
기타수익	85	166	105
기타비용	85	156	128
세전계속사업이익	343	81	-74
법인세비용	57	20	11
계속영업이익	285	62	-85
당기순이익	285	62	-85
지배주주순이익	285	60	-97
비지배주주순이익	0	2	12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,226	4,695	5,158
유동자산	2,301	2,473	2,725
비유동자산	1,925	2,223	2,432
부채	2,774	3,206	3,352
유동부채	2,280	2,615	2,761
비유동부채	494	592	591
자본	1,452	1,489	1,806
지배기업주주지분	1,402	1,436	1,740
비지배주주지분	50	53	66

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	59	399	261
당기순손익	285	62	-85
현금유출이없는비용등가산	491	612	425
(현금유입이없는수익등차감)	52	99	78
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-611	-70	113
*영업에서창출된현금흐름	112	505	375
기타영업활동으로인한현금흐름	-53	-106	-114
투자활동으로인한현금흐름	-389	-952	-613
투자활동으로인한현금유입액	247	116	-14
(투자활동으로인한현금유출액)	636	1,069	599
재무활동으로인한현금흐름	233	746	441
재무활동으로인한현금유입액	653	839	565
(재무활동으로인한현금유출액)	384	49	95
기타재무활동으로인한현금흐름	-36	-43	-29
환율변동효과	19	-2	4
현금및현금성자산의증가	-77	190	93
기초현금및현금성자산	449	372	562
기말현금및현금성자산	372	562	655

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.32	-2.00	98.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	312.48	173.12	98.33
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,315,325.00	-0.01	22,284.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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