[종목분석] 대원강업(000430) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,840 (+360, +6.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	대원강업	종목코드	000430
시가총액	362,080,000,000	상장주식수	62,000,000
상장일	1977-06-22	외국인 주식비율	2.94
유통주식수	37,844,800	유통주식비율	61.04
PBR	0.7	PER	18.02
PCR	6.05	ROE	2,574.29
BPS	7,802.0	EPS	304.0
EV/EBITDA	6.67	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,518.00	5,464.00	5,314.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,235.42	5,739.38	4,761.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,518원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,235원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,761원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-96,901	-1,131	114,035
20일	-162,002	199,690	-219,620
60일	-397,632	69,386	-149,409
120일	527,273	-76,010	-574,338

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,570	0	26,742
공매도 잔고비중	0.04%	0.0%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	531,793	151,082	1,821,592
공매도 거래비중	0.01%	0.85%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-08	단기차입금증가결정
2023-07-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	8,622	10,245	8,397
매출원가	7,981	9,364	7,419
매출총이익	642	881	978
판매비와관리비	691	660	493
영업이익	-50	221	486
영업이익(발표기준)	-50	221	486
금융수익	12	23	39
금융원가	78	117	97
기타수익	152	172	217
기타비용	115	150	83
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	12	-33	-15
세전계속사업이익	-66	116	548
법인세비용	-38	-116	155
계속영업이익	-29	232	393
당기순이익	-29	232	393
지배주주순이익	-69	189	336
비지배주주순이익	40	44	57

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	9,830	10,104	10,114
유동자산	3,468	3,802	3,887
비유동자산	6,363	6,303	6,227
부채	4,060	4,124	3,856
유동부채	3,425	3,769	3,527
비유동부채	636	355	329
자본	5,770	5,980	6,257
지배기업주주지분	4,626	4,837	5,174
비지배주주지분	1,144	1,143	1,083

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	144	562	373
당기순손익	-29	232	393
현금유출이없는비용등가산	866	819	675
(현금유입이없는수익등차감)	123	207	148
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-484	-216	-378
*영업에서창출된현금흐름	231	628	541
기타영업활동으로인한현금흐름	-87	-66	-169
투자활동으로인한현금흐름	-90	162	-269
투자활동으로인한현금유입액	345	823	759
(투자활동으로인한현금유출액)	435	661	1,028
재무활동으로인한현금흐름	-148	-341	-364
재무활동으로인한현금유입액	689	418	984
(재무활동으로인한현금유출액)	756	632	1,194
기타재무활동으로인한현금흐름	-81	-127	-154
환율변동효과	6	-8	7
현금및현금성자산의증가	-88	375	-254
기초현금및현금성자산	186	97	473
기말현금및현금성자산	97	473	219

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.40	-18.95	81.05
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	91.96	154.34	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	195,765,615.00	0.08	93,027.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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