[종목분석] 더존비즈온(012510) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,150 (+3,450, +11.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	더존비즈온	종목코드	012510
시가총액	905,406,963,200	상장주식수	30,382,784
상장일	1988-10-28	외국인 주식비율	16.64
유통주식수	16,403,700	유통주식비율	53.99
PBR	1.97	PER	38.53
PCR	11.86	ROE	1,955.84
BPS	14,769.0	EPS	757.0
EV/EBITDA	13.9	52주 beta	0.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,630.00	29,805.00	29,635.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,999.17	29,748.75	31,837.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,630원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,999원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,838원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	133,229	34,503	-155,401
20일	212,025	24,586	-224,350
60일	-114,179	19,937	102,608
120일	311,824	-457,909	142,177

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	8,614	19,948
공매도 잔고비중	0.0%	0.03%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	729,540	40,428	62,565
공매도 거래비중	0.02%	0.12%	0.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-20	임시주주총회결과
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)
2023-12-04	주주총회소집공고
2023-12-04	의결권대리행사권유참고서류
2023-11-27	[기재정정]투자설명서
2023-11-27	효력발생안내( 2023.11.15. 제출 증권신고서(합병) )
2023-11-15	[첨부정정]증권신고서(합병)
2023-11-15	[기재정정]증권신고서(합병)
2023-11-15	[첨부정정]증권신고서(합병)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	효력발생안내( 2023.10.30. 제출 증권신고서(합병) )
2023-11-09	투자설명서
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	증권신고서(합병)
2023-10-23	주요사항보고서(회사합병결정)
2023-10-23	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-10-23	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-10-23	주요사항보고서(감자결정)
2023-10-23	주주총회소집결의
2023-09-25	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,187	3,043	2,504
매출원가	1,764	1,844	1,458
매출총이익	1,424	1,199	1,046
판매비와관리비	712	744	591
영업이익	712	455	455
영업이익(발표기준)	712	455	455
금융수익	14	42	10
금융원가	72	97	112
기타수익	91	9	6
기타비용	27	97	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-0
세전계속사업이익	718	313	326
법인세비용	174	82	87
계속영업이익	544	231	239
당기순이익	544	231	239
지배주주순이익	537	238	247
비지배주주순이익	7	-7	-8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	9,003	8,329	8,469
유동자산	2,251	1,439	1,431
비유동자산	6,753	6,890	7,039
부채	3,986	3,944	4,140
유동부채	3,854	1,377	4,053
비유동부채	132	2,567	87
자본	5,017	4,385	4,330
지배기업주주지분	4,945	4,312	4,264
비지배주주지분	73	73	65

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	607	773	751
당기순손익	544	231	239
현금유출이없는비용등가산	660	672	554
(현금유입이없는수익등차감)	36	54	14
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-310	257	74
*영업에서창출된현금흐름	858	1,106	852
기타영업활동으로인한현금흐름	-250	-333	-102
투자활동으로인한현금흐름	-1,290	304	-228
투자활동으로인한현금유입액	148	871	229
(투자활동으로인한현금유출액)	1,438	567	456
재무활동으로인한현금흐름	466	-950	-316
재무활동으로인한현금유입액	742	2,526	3
(재무활동으로인한현금유출액)	109	3,312	246
기타재무활동으로인한현금흐름	-168	-165	-72
환율변동효과	1	1	0
현금및현금성자산의증가	-216	128	207
기초현금및현금성자산	629	413	541
기말현금및현금성자산	413	541	749

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.13	-0.91	99.09
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	501.14	253.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,390,648.00	0.19	115,376.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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