[종목분석] 한글과컴퓨터(030520) 주가 분석_'24.01.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,460 (+4,490, +29.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	한글과컴퓨터	종목코드	030520
시가총액	352,540,667,520	상장주식수	24,179,744
상장일	1996-09-24	외국인 주식비율	10.49
유통주식수	15,767,600	유통주식비율	65.21
PBR	1.06	PER	7.69
PCR	15.12	ROE	725.472
BPS	13,442.0	EPS	1,855.0
EV/EBITDA	3.71	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,510.00	14,855.00	14,634.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,710.00	13,705.75	14,015.48
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,510원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,710원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,015원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-177,030	-46,689	204,554
20일	-133,592	-118,064	223,388
60일	-175,618	677,127	-547,534
120일	457,886	686,083	-832,502

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	31,454	208,799	493,495
공매도 잔고비중	0.13%	0.86%	1.93%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	16,399,380	83,788	104,088
공매도 거래비중	0.01%	13.78%	21.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-04	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2024-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-12	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-27	수시공시의무관련사항(공정공시)(3개년 (2023 - 2025) 주주환원정책)
2023-11-23	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-04	합병등종료보고서(분할)
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-25	임시주주총회결과
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-08-10	주주총회소집공고
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-17	주식소각결정
2023-07-17	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-07-17	주주총회소집결의
2023-07-17	주요사항보고서(회사분할결정)
2023-06-16	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-06-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,417	2,420	1,772
매출원가	1,023	951	637
매출총이익	1,394	1,469	1,135
판매비와관리비	998	1,219	895
영업이익	396	250	240
영업이익(발표기준)	396	250	240
금융수익	26	300	71
금융원가	28	88	21
기타수익	28	12	22
기타비용	119	713	42
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-67	91	109
세전계속사업이익	236	-148	379
법인세비용	141	69	123
계속영업이익	95	-217	256
당기순이익	44	167	256
지배주주순이익	180	468	296
비지배주주순이익	-136	-300	-40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,467	6,949	6,809
유동자산	3,608	3,136	2,986
비유동자산	4,859	3,813	3,824
부채	2,969	2,139	1,558
유동부채	2,039	1,629	1,090
비유동부채	930	510	468
자본	5,497	4,810	5,252
지배기업주주지분	2,779	3,157	3,515
비지배주주지분	2,718	1,653	1,737

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	542	238	352
당기순손익	44	167	256
현금유출이없는비용등가산	884	1,238	399
(현금유입이없는수익등차감)	142	781	209
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-71	-299	-34
*영업에서창출된현금흐름	714	325	412
기타영업활동으로인한현금흐름	-172	-87	-60
투자활동으로인한현금흐름	-342	-609	-526
투자활동으로인한현금유입액	356	943	282
(투자활동으로인한현금유출액)	698	1,553	808
재무활동으로인한현금흐름	505	-183	-259
재무활동으로인한현금유입액	681	21	34
(재무활동으로인한현금유출액)	175	204	293
환율변동효과	5	-3	10
현금및현금성자산의증가	711	-558	-423
기초현금및현금성자산	915	1,626	1,067
기말현금및현금성자산	1,626	1,067	644

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.26	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	507.69	270.65	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	44,620,323.00	0.70	5,081,808.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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