[종목분석] 녹십자(006280) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 125,800 (+300, +0.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	녹십자	종목코드	006280
시가총액	1,470,166,480,400	상장주식수	11,686,538
상장일	1989-08-01	외국인 주식비율	17.75
유통주식수	5,399,180	유통주식비율	46.2
PBR	1.06	PER	22.1
PCR	12.14	ROE	2,084.91
BPS	116,367.0	EPS	5,601.0
EV/EBITDA	13.05	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	124,780.00	123,220.00	121,555.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	110,808.33	112,187.50	118,667.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(124,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(110,808원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(118,668원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,206	-811	1,972
20일	6,767	59,851	-62,259
60일	-36,219	101,769	-61,792
120일	-147,182	93,105	50,952

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,129	30,739	32,698
공매도 잔고비중	0.26%	0.26%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	35,601	25,830	122,472
공매도 거래비중	1.85%	6.17%	7.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-18	투자판단관련주요경영사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	투자판단관련주요경영사항
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-01	투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-19	불성실공시법인지정
2023-07-17	투자판단관련주요경영사항
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-27	불성실공시법인지정예고
2023-06-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-31	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-05-31	[기재정정]기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,378	17,113	12,217
매출원가	10,172	11,295	8,406
매출총이익	5,206	5,818	3,811
판매비와관리비	4,469	5,005	3,383
영업이익	737	813	428
영업이익(발표기준)	737	813	428
금융수익	211	154	80
금융원가	202	275	212
기타수익	243	593	123
기타비용	78	247	115
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	815	-181	-283
세전계속사업이익	1,726	857	21
법인세비용	356	163	33
계속영업이익	1,370	694	-12
당기순이익	1,370	694	-12
지배주주순이익	1,232	655	-68
비지배주주순이익	137	40	56

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	24,621	25,255	26,778
유동자산	10,956	9,804	11,256
비유동자산	13,665	15,451	15,522
부채	9,624	9,589	11,257
유동부채	5,529	5,407	8,777
비유동부채	4,095	4,182	2,480
자본	14,998	15,666	15,520
지배기업주주지분	12,748	13,281	13,107
비지배주주지분	2,250	2,385	2,413

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,260	1,192	-991
당기순손익	1,370	694	-12
현금유출이없는비용등가산	1,439	1,684	1,315
(현금유입이없는수익등차감)	1,093	561	145
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-190	-89	-1,817
*영업에서창출된현금흐름	1,526	1,729	-658
기타영업활동으로인한현금흐름	-266	-537	-333
투자활동으로인한현금흐름	-1,321	-2,053	-979
투자활동으로인한현금유입액	766	607	469
(투자활동으로인한현금유출액)	2,087	2,659	1,448
재무활동으로인한현금흐름	-413	-25	1,548
재무활동으로인한현금유입액	11,149	8,788	8,780
(재무활동으로인한현금유출액)	11,376	8,573	6,984
기타재무활동으로인한현금흐름	-185	-240	-248
환율변동효과	11	79	14
현금및현금성자산의증가	-462	-807	-409
기초현금및현금성자산	2,323	1,861	1,054
기말현금및현금성자산	1,861	1,054	645

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.18	-46.09	53.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,213.76	98.55	58.77
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-549,209.00	-0.24	639.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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