[종목분석] 현대로템(064350) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,750 (+150, +0.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 철도장비 제조업 

종목명	현대로템	종목코드	064350
시가총액	2,919,556,337,750	상장주식수	109,142,293
상장일	2013-10-30	외국인 주식비율	10.65
유통주식수	71,913,900	유통주식비율	65.89
PBR	1.87	PER	14.4
PCR	3.98	ROE	770.053
BPS	13,930.0	EPS	1,812.0
EV/EBITDA	16.72	52주 beta	0.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,310.00	26,435.00	27,220.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,400.00	28,684.58	29,026.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,310원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,400원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,027원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	197	-25,147	27,157
20일	837,589	640,181	-1,450,966
60일	-504,258	920,347	-399,030
120일	-7,261,788	-2,180,597	9,213,788

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	750,215	1,457,545	69,016
공매도 잔고비중	0.69%	1.34%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	694,034	1,004,566	2,209,143
공매도 거래비중	0.01%	10.27%	4.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-02	특수관계인과의보험거래
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	투자판단관련주요경영사항
2023-11-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-08	선급금지급결정
2023-09-07	투자설명서
2023-09-07	증권발행실적보고서
2023-09-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-09-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-29	투자판단관련주요경영사항
2023-08-28	증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	28,725	31,633	25,982
매출원가	26,197	27,979	22,937
매출총이익	2,528	3,654	3,045
판매비와관리비	1,726	2,179	1,642
영업이익	802	1,475	1,403
영업이익(발표기준)	802	1,475	1,403
금융수익	146	285	478
금융원가	597	766	482
기타수익	1,140	992	701
기타비용	1,136	946	938
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-2
세전계속사업이익	353	1,039	1,159
법인세비용	-161	-907	53
계속영업이익	514	1,945	1,106
당기순이익	514	1,945	1,106
지배주주순이익	665	1,978	1,141
비지배주주순이익	-151	-33	-35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	41,072	48,239	49,706
유동자산	26,798	33,186	34,683
비유동자산	14,274	15,053	15,023
부채	28,389	33,324	33,592
유동부채	20,907	25,727	29,224
비유동부채	7,483	7,597	4,368
자본	12,682	14,915	16,113
지배기업주주지분	12,931	15,203	16,436
비지배주주지분	-248	-289	-323

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-627	7,162	4,075
당기순손익	514	1,945	1,106
현금유출이없는비용등가산	2,683	1,891	2,020
(현금유입이없는수익등차감)	1,509	1,299	1,216
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,046	4,974	2,310
*영업에서창출된현금흐름	-358	7,511	4,220
기타영업활동으로인한현금흐름	-269	-349	-145
투자활동으로인한현금흐름	1,461	-4,290	3,339
투자활동으로인한현금유입액	3,146	414	4,076
(투자활동으로인한현금유출액)	1,684	4,705	738
재무활동으로인한현금흐름	-996	-971	-4,787
재무활동으로인한현금유입액	12,753	9,006	1,077
(재무활동으로인한현금유출액)	13,681	9,977	5,864
환율변동효과	-28	-38	34
현금및현금성자산의증가	-190	1,863	2,660
기초현금및현금성자산	3,387	3,197	5,060
기말현금및현금성자산	3,197	5,060	7,721

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.21	-69.01	30.99
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-93.55	-22.91	30.52
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	137,499,258.00	-0.04	14,786.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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